財務部工作總結及明年規劃

　　一、 20XX年工作總結

　　1、三月份完成電腦全系統上帳，做到了進銷存財務一體化，完成了財務建帳，財務部上年工作總結及本年規劃。

　　2、四月份完成了所有倉庫和賣場建立健全實行實時庫存盤點和對帳模式；使倉庫和賣場的庫存管理做到了系統化。

　　3、五月份完成了商品分類的毛利分析，對毛利較少的特價機提出了不給提成的建議。

　　4、六月份建立了各鄉鎮業務的管理模式，實現了業務費用的實時控制。

　　5、七月份完成建立了各專賣店及賣場的對帳模式。

　　6、八月份進行了各賣場上報報表格式的統一，對現金銷售及借入借出商品做出了統一規定，工作總結《財務部上年工作總結及本年規劃》。

　　7、九月份對賣場對帳進行了進一步細化，明確了導購報表與商場結帳一致的重要性。

　　8、十月份對倉庫管理中存在的問題進行了總結，規范了倉庫按銷售單發貨后的票據傳遞程序，保證了庫存與電腦的一致性。

　　9、十一月重新制作了顧客檔案表，強調了贈品的贈送流程，加強了對贈品管理的控制。

　　10、十二月建立了導購上報財務報表的流程及獎懲制度。

　　二、存在問題

　　1、現金帳的對帳沒有做到日清，沒有建立手工總帳。

　　2、存在著沒有打款先開銷售單的現象。

　　3、業務費用沒有做到完全控制。

　　4、倉庫贈品存在入帳價格與實際價格不符的現象。

　　5、對帳沒有完全細化，存在不及時或不相符的現象。特別是商場或贈品供應商。

　　三20XX年規劃

　　1、現金帳必須建立手工帳，并保證每天帳面現金數與實際庫存相符。收入必須每日全部輸入電腦，并與手工帳輸入總數一致，支出盡量全部輸入電腦如不能輸入應分開填寫。

　　2、對帳進行細化，按月對帳，對帳后客戶在帳本上簽字，商場對帳必須保證報表與商場結帳的一致性。

　　3、所有商品進入倉庫，倉庫保管員必須及時開出商品入庫單，廠家帳要廠家發貨單上簽字確認實際到貨數量，傳遞到財務后，財務人員方可開電腦入庫單。

　　4、如客戶欠款不能開銷售單，開銷售單時必須查看是否有預收款，客戶欠款不能開銷售單，如不經領導允許，客戶欠款開出銷售單造成損失者后果自負。

　　5、業務費用不能提前支付，每月月初計算上月應給補貼的費用，不能超支。

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