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私募基金分紅公告范文
公告屬于公開宣布的告曉性公文,它與其它告曉一般事件的"通知"和用于表揚(yáng)、批評和傳達(dá)重要情況的"通報"不同,它具有高度的莊嚴(yán)性和權(quán)威性。以下是私募基金分紅公告范文,歡迎閱讀。
私募基金分紅公告范文1
馨眾資產(chǎn)智富策略一號私募投資基金(收下簡稱:“本基金”)于2017年4月24日開始運(yùn)作,截至2017年12月31日,基金單位凈值為1.1299元,累計(jì)單位凈值為1.1299元。為回饋投資者,根據(jù)《馨眾資產(chǎn)智富策略一號私募投資基金基金合同》的約定,本基金決定進(jìn)行第一次收益分配。
經(jīng)管理人擬定,并經(jīng)托管人復(fù)核,現(xiàn)將收益分配的具體事宜公告如下:
一、收益分配方案
根據(jù)《馨眾資產(chǎn)智富策略一號私募投資基金基金合同》第十八章基金收益分配的約定“收益分配后單位凈值不得低于面值(壹元/份)”(本計(jì)劃可供分配利潤為截至收益分配基準(zhǔn)日基金未分配利潤與未分配利潤中已實(shí)現(xiàn)收益的孰低數(shù)或其他相關(guān)條款),現(xiàn)決定向全體份額投資者分派紅利200萬元。按合同約定,收益分配時需由注冊登記機(jī)構(gòu)計(jì)提業(yè)績報酬,并從分紅款中扣除,投資者最終獲得的分紅權(quán)益以注冊登記機(jī)構(gòu)確認(rèn)的為準(zhǔn)。
二、收益分配時間
1、權(quán)益登記日:2017年12月31日
2、權(quán)益除權(quán)日:2018年1月5日
3、紅利發(fā)放日:2018年1月8日
三、收益分配方式
現(xiàn)金分紅。
四、收益分配對象
權(quán)益登記日經(jīng)本基金注冊登記系統(tǒng)確認(rèn)的全體份額投資者。
五、業(yè)績報酬
根據(jù)基金合同約定,本基金收益分配日需由份額注冊登記機(jī)構(gòu)計(jì)提業(yè)績報酬,并從分紅款中扣除,具體的.分紅業(yè)績提成以注冊登記機(jī)構(gòu)確認(rèn)的為準(zhǔn)。
六、有關(guān)費(fèi)用的說明
1、本次分紅轉(zhuǎn)賬所產(chǎn)生的手續(xù)費(fèi)用由投資者承擔(dān)。
2、因分紅所產(chǎn)生的相關(guān)稅費(fèi),由投資者自行繳納,管理人不負(fù)責(zé)代扣代繳。
七、其他
1、權(quán)益登記日和紅利發(fā)放日,注冊登記人不接受投資者進(jìn)行本基金轉(zhuǎn)托管、非交易過戶與凍結(jié)等特殊業(yè)務(wù)的申請。
2、如有任何疑問,請咨詢本基金管理人。
特此公告。
上海馨眾資產(chǎn)管理有限公司
2018年1月5日
私募基金分紅公告范文2
尊敬的投資者:
根據(jù)《中華人民共和國證券法》、《證券投資基金法》和《匯金方格優(yōu)選四號混合型私募基金基金合同》等約定,匯金方格優(yōu)選四號混合型私募基金分紅權(quán)益已于2018年1月18日結(jié)算完畢,基金份額持有人可以通過托管機(jī)構(gòu)國泰君安證券股份有限公司“投資者服務(wù)平臺“,查詢本次分紅具體細(xì)節(jié)。
風(fēng)險提示:基金的.分紅行為將導(dǎo)致基金凈值產(chǎn)生變化,但不會影響基金的風(fēng)險收益特征。本基金管理人承諾以誠實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金財(cái)產(chǎn),但不保證基金一定盈利,也不保證最低收益。基金的過往業(yè)績并不代表其將來表現(xiàn)。投資有風(fēng)險,敬請投資人認(rèn)真閱讀基金的相關(guān)法律文件,并選擇適合自身風(fēng)險承受能力的投資品種進(jìn)行投資。
特此公告。
浙江匯金方格投資管理有限公司
2018年1月19日
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