私募基金分紅公告范文

　　公告屬于公開宣布的告曉性公文，它與其它告曉一般事件的"通知"和用于表揚(yáng)、批評和傳達(dá)重要情況的"通報"不同，它具有高度的莊嚴(yán)性和權(quán)威性。以下是私募基金分紅公告范文，歡迎閱讀。

　　私募基金分紅公告范文1

　　馨眾資產(chǎn)智富策略一號私募投資基金（收下簡稱：“本基金”）于2017年4月24日開始運(yùn)作，截至2017年12月31日，基金單位凈值為1.1299元，累計(jì)單位凈值為1.1299元。為回饋投資者，根據(jù)《馨眾資產(chǎn)智富策略一號私募投資基金基金合同》的約定，本基金決定進(jìn)行第一次收益分配。

　　經(jīng)管理人擬定，并經(jīng)托管人復(fù)核，現(xiàn)將收益分配的具體事宜公告如下：

　　一、收益分配方案

　　根據(jù)《馨眾資產(chǎn)智富策略一號私募投資基金基金合同》第十八章基金收益分配的約定“收益分配后單位凈值不得低于面值（壹元/份）”(本計(jì)劃可供分配利潤為截至收益分配基準(zhǔn)日基金未分配利潤與未分配利潤中已實(shí)現(xiàn)收益的孰低數(shù)或其他相關(guān)條款)，現(xiàn)決定向全體份額投資者分派紅利200萬元。按合同約定，收益分配時需由注冊登記機(jī)構(gòu)計(jì)提業(yè)績報酬，并從分紅款中扣除，投資者最終獲得的分紅權(quán)益以注冊登記機(jī)構(gòu)確認(rèn)的為準(zhǔn)。

　　二、收益分配時間

　　1、權(quán)益登記日：2017年12月31日

　　2、權(quán)益除權(quán)日：2018年1月5日

　　3、紅利發(fā)放日：2018年1月8日

　　三、收益分配方式

　　現(xiàn)金分紅。

　　四、收益分配對象

　　權(quán)益登記日經(jīng)本基金注冊登記系統(tǒng)確認(rèn)的全體份額投資者。

　　五、業(yè)績報酬

　　根據(jù)基金合同約定，本基金收益分配日需由份額注冊登記機(jī)構(gòu)計(jì)提業(yè)績報酬，并從分紅款中扣除，具體的.分紅業(yè)績提成以注冊登記機(jī)構(gòu)確認(rèn)的為準(zhǔn)。

　　六、有關(guān)費(fèi)用的說明

　　1、本次分紅轉(zhuǎn)賬所產(chǎn)生的手續(xù)費(fèi)用由投資者承擔(dān)。

　　2、因分紅所產(chǎn)生的相關(guān)稅費(fèi)，由投資者自行繳納，管理人不負(fù)責(zé)代扣代繳。

　　七、其他

　　1、權(quán)益登記日和紅利發(fā)放日，注冊登記人不接受投資者進(jìn)行本基金轉(zhuǎn)托管、非交易過戶與凍結(jié)等特殊業(yè)務(wù)的申請。

　　2、如有任何疑問，請咨詢本基金管理人。

　　特此公告。

　　上海馨眾資產(chǎn)管理有限公司

　　2018年1月5日

　　私募基金分紅公告范文2

　　尊敬的投資者：

　　根據(jù)《中華人民共和國證券法》、《證券投資基金法》和《匯金方格優(yōu)選四號混合型私募基金基金合同》等約定，匯金方格優(yōu)選四號混合型私募基金分紅權(quán)益已于2018年1月18日結(jié)算完畢，基金份額持有人可以通過托管機(jī)構(gòu)國泰君安證券股份有限公司“投資者服務(wù)平臺“，查詢本次分紅具體細(xì)節(jié)。

　　風(fēng)險提示：基金的.分紅行為將導(dǎo)致基金凈值產(chǎn)生變化，但不會影響基金的風(fēng)險收益特征。本基金管理人承諾以誠實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金財(cái)產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。基金的過往業(yè)績并不代表其將來表現(xiàn)。投資有風(fēng)險，敬請投資人認(rèn)真閱讀基金的相關(guān)法律文件，并選擇適合自身風(fēng)險承受能力的投資品種進(jìn)行投資。

　　特此公告。

　　浙江匯金方格投資管理有限公司

　　2018年1月19日

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