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財務年末工作總結報告

時間:2022-11-25 12:41:34 年終工作總結 我要投稿
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財務年末工作總結報告

2017年,財務部全體同事在公司領導的正確領導、各部門同事的大力支持配合下,以強烈的責任心和敬業精神,出色完成了財務部各項日常工作,較好地配合了各分公司及合作方的業務工作,及時準確地為公司領導、集團公司及有關政府部門提供財務數據。當然,在完成工作的同時也還存在一些問題和不足。

財務年末工作總結報告

下面向公司領導匯報一下財務部一年來的工作:

一、公司本部的財務管理和財務核算工作

(一)作為職能工作部門,合理控制成本費用,以“認真、嚴謹、細致”的精神,有效地發揮企業內部監督管理職能是我們工作的重中之重。2017年財務部在成本控制方面比往年有了一定的提高,隨著公司業務的不斷拓展,新增項目前期投入較大,成本費用也隨之增加,每月的日常辦公消耗用品和辦公設備是一筆不小的開支,財務部積極主動配合公司綜合部門,在采購工作中嚴格把關,及時履行“三重一大”文件有關規定,在成本控制方面取得了一定成效。 (二)2017年度,財務部的日常會計核算工作具體如下:

1、在借款、費用報銷、報銷審核、收付款等環節中,我們堅持原則、嚴格遵照公司的財務管理制度,把一些不合理的借款和費用報銷拒之門外。

2、在憑證審核環節中,我們認真審核每一張憑證,堅決杜絕不符合要求的票據,不把問題帶到下個環節。

3、每月核算XX人的工資是財務部最為謹慎的工作,除了計算發

放工資外,我們還要為原先遺留借款做好沖銷扣款工作,這就要求財務人員必須耐心細致,盡量做到少出差錯或不出差錯,不給公司留隱患。經過努力,公司每月基本上能準時發放工資。

4、按要求每月15日前完成公司的納稅申報、臺帳登記工作。

5、完成集團公司及各政府相關部門下達的工作:集團公司月季報、會計師事務所的財務審計、公司的工商網上年報、對統計局的季度申報等。

6、固定資產管理,倉庫管理:一年中往返設備區40余次,共收發物資種類及數量達1500余件。在今年8月份XX土整項目工地開工需調運管道、浮筒等大型物資,每天早上六點出發,晚上七點結束,共二十多天。

7、催收款項是財務部門最為重要的工作。對個人借款按年度進行清理,未按期歸還的,在工資中扣繳;由于受其他原因影響,工程款的催收難度也有所增加,雖然我們盡了很大努力,也取得一定的成效,但卻不是很理想。

總之,隨著公司業務的不斷擴大,2017年度財務部工作量越來越大,財務人員的人數并沒有相應增加。但我們能夠分清輕重緩急,有序地開展各項工作。一年來,我們完成了財務部的日常核算工作,并及時提供了各項準確有效的財務數據,基本上滿足了公司各部門及外部有關單位對我部的財務要求。

二、分公司及合作方的財務核算工作

(一)跟進收取各分公司的款項,在經營開發部的幫助下,基本上能

夠按照協議準時收取各分公司的款項。

本年度,由于XX分部的業務量增大,XX分公司、XX分公司和XX分公司等的部分業務轉到總公司結算工程款,大大增加了我們的工作量。比如,東營分部的工程結算值比2017年增長了8.6倍,達到XXX萬元;對XX、XX和XX三個分公司2017年的工程款的收取跟進、核算退回、投標保證金的支付收取等工作,財務部做了全力配合,全年XX共X個項目,XX共X個項目,XX共X個,共計XX個項目,全年即將完成X項,未完成XX項。

(二)今年合作方的業務量也比往年有較大的增加,管理費及資質使用費都有較大提高,使公司營業收入大大提高,僅外管證就開具、注銷XX余次,資質使用費收取XX萬元,合作項目暫付款收取利息XX萬元,已入賬結算收入達到了XXXX多萬,創歷史新高,但這部分的利潤占公司的利潤比重相對較底。同樣,對合作方的開具發票、工程款的收取跟進、核算退回,投標保證金的支付收取共計XXX余筆,財務部也全力予以配合完成,工作態度和工作成績得到了合作方的肯定,但是因為人手相對較少,業務量大,合作方水平素質參差不齊,工作中也存在些不足。

每位財務人員在做好自己本職工作的同時,每人手里都有多個合作項目賬,還有縣局安排的臨時工作(比如遷占項目、省局撥付租賃費、房屋維修等等),這些看似瑣碎的工作要求我們在完成本職工作的同時也要按時按質做好。

三、自主施工項目

今年公司共有自主施工項目三處,分別是XXXX項目、XX項目、XX項目。因工程施工結算未完成等原因,公司財務部主要承擔了往來款統計與記賬工作,未有收入成本的核算。其中:XX項目已收恒泰款項XX萬元,工地暫時列支款項XXX萬元;XXX項目已收XX款項XXX萬元,工地暫時列支款項XX萬元;XXX項目暫未有結算款項,工地暫時列支款項XXX萬元;累計共收XXX萬,共暫時列支XXX萬元。

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四、不足和有待改善的地方

一年中,財務部尚有應做而未做、應做好而未做好的工作,比如在資產實物性管理的建章建卡方面(主要是辦公區財產物資和倉庫物資),在各項管理費用的控制上(比如日常的水電費管理等),在規范財務核算程序(合作項目成本流程、保證金收付等)、統一財務管理表格方面(主要是合作項目人工費等),在更及時準確地向公司領導提供財務數據(財務人員每人具體工作,比如說外管證統計等方面,最好能形成周報或月報,形式可以電子版、紙制版、定期討論合作項目入賬情況,找準問題)、實施財務分析等方面。在財務工作中我們也發現公司的一些基礎管理工作比較薄弱;日常成本費用支出比較隨意;這些應是2017年財務管理要著重思考和解決的問題。

作為財務人員,我們在公司加強管理、規范經濟行為、提高企業競爭力等方面還應盡更大的努力。我們將不斷地總結和反省,不斷地鞭策自己,加強學習,以適應時代和企業的發展,與各位共同進步,與公司共同成長。

財務年末工作總結報告 [篇2]

財務部門在國家政策的引導下,在公司領導的支持幫助下,在各部門的積極配合下,圍繞公司中心工作和財務重點工作,圓滿地完成了部門職責和領導交辦的各項任務,為總結經驗更好的完成以后的工作,現主要從以下幾個方面予以總結:

一、 財務核算和財務管理方面

本年度,財務部門計劃擔當著及時雨農業科技有限責任公司的會計核算,管理,風險評估及投資融資決策等工作。我部將緊緊圍繞公司的發展方向與經營動態,在遵守國家相關法律法規的前提下,在為公司提供優質服務的同時,認真組織會計核算,規范各項財務基礎工作,加強財務管理。比如,將在對及時雨農業科技有限責任公司成本核算基礎上,采用總分合同項目核算方式,在財務軟件如不能達到核算要求的情況下,利用電子表格匯總數據資料;在成本費計算上,財務成本會計應參與車間生產的各各環節的審核并予以確認,會計及有關人員應直接對應車間統計員、負責人,對原料及車間所生產的產品的每張票據一一復核計算價格;對各產品成品依照生產任務單、質檢單逐一核對,確保預計產量的實現與成本的真實性、準確性、合理性,并對在審核中發現的問題及時與相關人員溝通,并匯報給公司領導。 在往來核算管理方面,將對每筆銷售合同往來會計都記錄在案,以便隨時掌握合同進度、回款金額,并編制專用表格對合同回款標注滯期預醒符號,方便業務員催款及公司領導掌握回款進度。

在現金銀行結算工作中,隨著公司經營的開始,銷量的不斷增加,規模的不斷擴大,在銀行賬戶方面將會日益復雜看,面對資金日進日出流向、帳戶現金日報表、收付款審批、費用報銷單據、較預計工作量均會有大幅增加。

及時雨農業科技有限責任公司雖然帳務處理、憑證數量不多,但畢竟公司剛剛成立,面臨會計核算業務的變化、會計核算體系的調整;資金籌措壓力;額小量大的資金結算業務、繁雜的日常報銷工作,以及會計監督工作、內部部門工作的協調,外部稅務銀行等工作的協調等,這些挑戰將要求我部人員將承受更大的工作壓力。

對業務費用的核算,我公司將采取帳外電子文檔另存儲核算方式,通過費用預審,記錄相關真實費用發生額及內容,通過電子文檔隨時都可以查出每個部門每個月實際發生的費用,對于另票替代的費用內容也有查詢依據,以保障公司的正常運行。在日常工作中,我部將在財務收支、賬務處理、費用的結報上都執行相關規定,絕不應個人情面而放松管理。資金的結算與安排,費用的稽核與報銷,會計核算與結轉,會計報表的編制,稅務申報等各項工作開展都應當有序進行,按時完成。正確反映資產負債、經營成果和經濟運行狀況,確保

公司平穩順利運行。財務管理是組織公司財務活動,處理財務關系的一項經濟管理工作。因而我部將會大力加強公司財務管理,主要體現在以下方面:

(一)在財務分析方面。

我們每月將會根據財務報表數據對成本、支出、往來、稅收項目進行分解,上報各級財政,統計部門;編制資產負債表、損益表;匯總表;真實費用明細、匯總表;客戶、供應商往來明細表;合同進度明細表;業務員回款滯納金計算表;稅負表、在制作表格的格式上盡量明了直觀,為領導及時掌握公司財務信息提供依據。

(二)在資產管理方面。

1、在貨幣資金的管理上,要認真做到現金日清月結,銀行存款結算準確,保證賬賬相符,帳實相符。我部門必將人員本著“認真、仔細、嚴謹”的工作作風,盡力保證各項資金收付安全、準確、及時。

2、在應收賬款的管理上,我部門將會與業務部門做到及時溝通、對帳,并定時(月 報)不定時(隨時提供)提供業務報表,便于業務員掌握業務情況;采取回款不及時加收滯納金的辦法,借此提醒、告誡業務員回款是公司的首要任務;并配合業務員找客戶催收款。保證公司貨款的及時收回和正常運轉。

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3、在存貨的管理上,我們嚴格出入庫手續,對于倉庫每月送達的各種農產品產量單和銷量單等,財務人員應當認真整理核查歸檔以備查詢;才能做到有效控制成本;敦促倉庫進行定期盤點入庫農產品,年終盤點全體財務人員應當直接參與,為做到帳帳、帳證、帳實相符。

4、在融資理財、資料備案方面,因為財務部占據了相當的工作量,公司領導也非常支持,提供了良好的辦公條件,增加了對財務部門的重視,具體資料明細如下:開發區各銀行成功貸款資料;部分銀行貸款準備資料;政府財政撥款準備資料;加之其他部門配合資料如:農產品創新投標報表、社保檢查等,需要我部準備的資料將會如期完成;大量資料還在準備之中,可以說任重道遠。

(三)在稅收籌劃、對內、外關系方面。

1、我部將本著不違反財經紀律的原則下,通過合理稅收籌劃使企業承擔合理稅賦,并積極和稅務局人員保持良好關系,在此基礎為企業帶來盡可能多的收益,在企業所得稅審計過程中我們將會積極配合稅務師事務所人員工作,及時、準確的提供資料。

2、在內部單位的溝通方面。與公司內各部門保持密切關系,業務上互相幫助、學習,及時交流工作經驗,報表格式相互借鑒,目前欠缺的是公司剛剛成立,報表工作的內容和經

驗有限,有待今后探索和學習。

二、工作體會

第一,愛崗敬業、堅持原則,樹立良好的職業道德。

做好財務工作,首先要堅持原則、同時要顧全大局。工作上要踏實肯干,有過硬的業務技能,盡管工作任務再繁忙,都要保質、保量按時完成。要合理合法處理好每一筆財會業務,對所有需要報銷的單據進行認真審核,對不合理的票據一律不予報銷,發現問題及時向領導匯報,認真做好會計審核工作。

第二,發揚團隊精神。

首先是部門經理要勇于承擔工作責任,起到表率作用,做好“傳、幫、帶”,共同進步;各工作崗位明確分工、密切配合、互相幫助,大家擰成一股繩,力達事半功倍。

第三,加強相關學科知識學習。

財會是一門知識性很強的專業。隨著知識的更新,市場的變化,企業內部對財務管理的要求的提升,除了要鞏固原有的財務專業知識,更多的是要從所經手的經濟業務當中,發現問題,找出原因,并能夠找到解決的辦法。充分體現財務人員的綜合素質。目前我部人員業務全面,從出納、往來到成本會計全部掌握了網上稅務申報、發票開據并E3軟件全流程操作,為公司的持續發展打下良好基礎。

第四、遵紀守法。

財務工作事關重大,小至個人前途,公司利益,大致國家經濟發展,因而必須依照國家相關法律法規嚴格執行,從自身做起,嚴守財務管理制度,時刻注意監督與自我監督,確保財務工作順利有序進行。

三、未來的工作思路

一、爭取預算管理,公司之前在資金管理上缺少此重要環節,只有加強預算管理,才能有對照的降低成本費用,以確保資產經營目標實現。

二、認真做好分析工作,為經營管理和投資決策提供有效的參考依據,針對性的將工作內容用表格的形式直觀匯報給董事長。

三、加強稅收籌劃工作。根據公司業務具體特點,結合法規制度,充分分析論證,合理納稅。

四、加強財務人員的業務知識、企業會計制度和國家有關財經法規的學習,逐步提高財務人員的專業知識、技能和職業判斷能力,爭取明年財務部全員取得職稱。

五、加強與其他部門的聯系與交流,促進公司內部健康,平穩發展,加大與同行業,同

領域間的交流與協作,配合,促進公司發展。

六、公司創辦初期,在財務方面會有很多不足之處,因而我部應當充分聽取其他部門意見,從而逐步完善自身的財務工作,為公司的可持續發展提供強有力的保障。

總之,感謝領導與各部門對我們工作的支持與幫助,未來我部一定繼往開來,切實做好后勤保障工作,為及時雨農業科技有限責任公司在日后騰飛中付出微薄之力。

財務年末工作總結報告 [篇3]

一年來,自覺服從組織和領導的安排,努力做好各項工作,較好地完成了各項工作任務。 由于財會工作繁事、雜事多,其工作都具有事務性和突發性的特點,全年的工作總結如下:

一、完成的主要工作:

1、及時準確的完成各月記帳、結帳和賬務處理工作,,及時準確地填報市各類月度、季度、年終統計報表,按時向各部門報送。完成了稅務申報與繳納,以及往來銀行間的業務和各種日常費用的繳納。

2、以認真的態度積極參加西安市財政局集中所得稅培訓,做好財務軟件記賬及系統的維護。

3、對各類會計檔案,進行了分類、裝訂、歸檔。

二、加強學習,注重提升個人修養和綜合素質

1、通過報紙雜志、電腦網絡和電視新聞等媒體,加強政治思想和品德修養。

2、認真學習財經方面的各項規定,自覺按照國家的財經政策和程序辦事。

3、努力鉆研業務知識,積極參加相關部門組織的各種業務技能的培訓,始終把增強服務意識作為一切工作的基礎;始終把工作放在嚴謹、細致、扎實、求實上,腳踏實地工作。

4、不斷改進學習方法,講求學習效果,"在工作中學習,在學習中工作",堅持學以致用,注重融會貫通,理論聯系實際,用新的知識、新的思維和新的啟示,鞏固和豐富綜合知識,使自身綜合能力不斷得到提高。

三、存在的不足

盡管我們圓滿完成了今年的各項工作任務,但必須看到工作存在的不足:

1、理論水平不高,當前社會會計知識和業務更新換代比較快,缺乏對新的業務知識和會計法規的系統學習,導致了會計基礎知識和會計基礎工作缺乏,影響來工作水平的提高。

2、忙于應付事務性工作多,深入探討、思考、認認真真的研究條件及財務管理辦法、工作制度少,工作有廣度,沒深度。

3、只干工作,不善于總結,所以有些工作費力氣大,但與收效不成比例,事倍功半的現象時有發生,今后要逐步學習用科學的方法,善總結、勤思考,逐步達到事半功倍的的效果。

四、嚴格履行會計崗位職責,扎實做好本職工作

1、不斷學習、更新知識、轉變觀念、完善自我,跟上時代發展的步伐。

2、善于總結,提出自己的意見和建議,為領導決策提供準確依據,不斷提高單位管理水平和經濟效益。總結經驗,建立健全良好的工作機制。

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