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財務會計年度計劃書

光陰如梭，一年的工作轉瞬又將成為歷史，新的一年意味著新的起點新的機遇新的挑戰、“決心再接再厲，更上一層樓”，一定努力打開一個工作新局面，一起來看文章財務會計工作計劃范文吧~

財務會計年度計劃書

2015年，我在公司領導的關心支持下，在同事們的幫助協作下，按照國家《會計法》以及金融管理規范的一系列要求和文件精神，做好自己的本職工作，一年來，我不斷加強學習，提高自己的工作業務知識和財務業務能力，在自己的本職崗位上嚴格履行職責，做好各項款項復核、系統復核以及資金的管理等各項工作，保障資金運作程序的規范和各項資金運用的安全，特別是如何用好財、管好財、理好財，發揮職能作用，為企業經營發展提供財務支持進行了一點研究和分析，全面完成了公司交給各項工作任務，為公司的發展做出了自己的一點貢獻和力量，現就全年工作情況總結如下：

一、加強學習，提高業務能力。

近幾年來，我國會計行業發展在不斷發生變化，特別是企事業單位的財務管理工作隨著實際業務變化以及國際通用規則的日益完善而在變化，作為一名資金復核人員，只有不斷的加強財務管理業務知識的學習和各項資金的運用、分析才能適應工作崗位的需要，一年來，我先后自學了國家新出臺的財務管理要求的一系列規則和辦法，還有新調整的一些會計管理的實務等，同時我還參加了公司組織的各種業務培訓，認真聽老師講課，并注重要在業務工作的實踐和運用，使自己能緊跟行業發展的形勢和企業發展的需要。無論是理論知識還是實際工作能力都得到明顯提高。

二、具體的工作情況。

我的主要工作任務是職責銀行劃款復核、前臺交易系統復核、中央國債系統復核。這些工作都是資金管理的重要過程，就是通過對各項業務的再次審核，保證資金的安全，帳務處理的規范，為企業把好資金運作關。今年以來，我主要在以下幾個方面做了工作。

1、認真做好自己的本職工作。

一年以來，我嚴格要求自己，要以良好的職業道德去工作，不允許自己有一絲一毫的馬虎和懈怠，否則將會對企業的財務管理形成非常嚴重的后果，我按照自己的工作職責范圍，每天我對各項銀行劃款復核、前臺交易系統復核以及中央國債系統復核工作進行認真嚴格的復核，每一筆業務，每一項資金的流動及確認都是在反復的核對之后進行的，凡是不符合要求的帳務處理及業務回購、債券買賣、收款付款等業務一律不予確認，嚴格把關，發揮好職能作用，力保企業的資金管理的安全性，今年以來，我在自己的工作崗位共檢查復核業務筆，保證項業務的規范有序。

2、完成了重大項目的資金核算工作。

今年先后完成了債權投資國電項目的核算工作，華發債權投資項目成立的前期準備工作

等，由于項目核算工作事關企業資金投入及使用的規范性和準確性，也是項目投資中資金管理的重要一環，事關項目投資的發展，我嚴格按照公司財務管理的各項要求和程序以及公司投資國電項目核算的有關要求規范運作，為公司的經營發展把好資金使用關，主要的業務是應付利息、管理費、托管費等相關費用的支付，今年共進行了兩次，即3月份和9月份各付息一次，為了做好這項工作，我與托管銀行以及公司相關部門加強交流和溝通，做好協調工作，使資金管理嚴格按照程序運作，有效防范了資金使用的風險。

3、配合有關部門做好相關工作。

今年，配合創新部完成了托管銀行開立托管戶的工作，對資金的管理進行了認真復核后，按照要求劃轉至項目方，使該項目及時按照預定的計劃成立。我多次與托管銀行以及公司的各個相關部門進行協調和溝通，實現該項工作的有序推進，為公司的業務開展奠定的基礎。

我還根據投資部的工作需要和指令，辦理了通知存款的相關手續，我按銀行規定的要求對每筆業務辦理了開戶手續。為了有效做好上半年的降息預期的準備工作，我們還多次與投資部溝通，做好利息波動的防范風險后，通知所有存款都以七天為周期進行滾存，雖然大大增加了我們的業務工作量，但是全面保證了公司資金的使用安全。今年，在同事的幫助協作下，共完成了各銀行存款業務達205筆，總金額達2100億元，為公司創造收益6100萬元。

4、做好檔案管理工作。

財務檔案管理必須按照國家有關期限要求進行規范存檔備案，我作為資金復核工作人員，今年還承擔了財務部會計檔案的管理工作，對各項憑證、各項帳務、報表以及各項分析報告等都嚴格按照財務檔案管理的要求和程序進行登記存檔，存放有序，方便存查，完整標準，同時還接待了外來部門的審計和檢查工作，做好各項登記工作。同時我還與人事部門交接了2015年年底以前的憑證，通過認真對照，簽字登記，推動了財務檔案管理工作的規范。

5、做好應對突發事件的應急工作。

在具體的工作中，防范突發應急事件是一項很重要的工作，要保證財務管理的有序進行，防止出現故障等原因形成業務的中斷或者造資金管理的其它不良后果。今年，在一些領域做了積極的研究和分析，實現了工作的順暢和有序。特別在網上銀行的帳戶的管理上，通過日常分析和研究，我們都準備了紙質劃款憑證，一旦發生網銀故障時即隨時都可以通過人工劃款，保證業務的連續性。還有在中央國債系統的密押器的使用上，為了防范中央國債系統發生故障，引起帳務管理和其它因素的影響，加強了系統密押器的管理和操作，保證了系統順利完成交易。

特別是在自有資金托管帳戶及定期存款帳戶、招行三家支行開戶并辦理網上銀行、浦發徐匯支行開戶、建行第一支行、第五支行開戶。中國銀行浦東開發區支行。自有資金帳戶與銀行簽訂協定存款合同，提高資金收益率。因法人更改，變更自有戶印鑒。

6、其它工作。

另外我還按照公司的要求和上級的安排，做好中央國債公司開立的券款對付業務，認真細致的進行業務核對，一是要保證和提高資金的安全性，同時也大大提高了資金的使用效率。

同時，今年1至4月份還承擔了華力公司投資報表的工作，在具體的工作中，按照財務報表程充有序進行，為企業經營決策及時提供了依據和基礎。由于5月其它工作的需要，移交至其他同事。

第二部分存在的問題和不足

一年來，我雖然在自己的本職工作崗位上認真嚴格負責的工作，并且圓滿完成了領導交付的其它的工作，但在實際工作中，自己還存一些不足和差距，例如還需要進一步學習，提高自己的業務能力，還需要在財務復核管理上下功夫，提高自己的業務能力和水平。

第三部分下一部工作打算和計劃

2016年，將是我公司經營發展新的歷史時期，也是新的關鍵階段，作公司一名財務系統的工作人員，應該有自己責任感、使命感和緊迫感，努力做好工作。因此，我對自己在2016年的工作進行了認直仔細的規劃，我將在上級的正確領導下，在同事的幫助協作下，創新性的做好財務資金監督管理工作，為企業的持續健康發展做出更大的貢獻，具體的工作計劃及建議如下：

一是加強學習，提高自己的業務素質和綜合能力。隨著社會的不斷發展，會計的概念越來越抽象，它不再局限于某個學科，在稅務、計算機應用、公司法、企業管理等諸多領域都有所涉及，企業的財務管理對財會人員的素質提出了越來越高的要求，在新的一年時在，我將進一步加大學習的力度，提高自己財務業務水平，特別要結合企業行業發展及自己的崗位工作需求，加強相關業務方面的學習，使自己的財務業務能力不斷提高，以適應工作的需求，特別要積極參加公司組織的各項業務培訓，還要參加一些重要的會計培訓部門組織的專家培訓，使自己的財務業務水平更上一個新的臺階。

二是更加認真負責的做好自己的本職工作，在自己的工作崗位上，對各項財務資金的管理都要嚴格把關，不能有半點疏忽和大意，銀行劃款復核(資金劃轉、新股申購、債券買賣、基金申購、回購、定期及通知存款資金劃轉)前臺交易系統復核(資金增減、債券兌息兌付、定期存款確認、定期存款到期確認)中央國債系統復核(債券買賣、債券回購、收款付款確認、dvp交易資金劃轉)，要加強一些賬目、帳務處理的研究和分析，確保財務管理的規范和高效。

三是做好一些重大項目的投資核算。重大經營項目事關企業今后的發展，資金安全性與項目投資的可行性以及企業發展的后續性-息息相關，特別是2016年兩個債權項目的投資核算、付息等工作，要保證時間性和規范性。我將大力加強與托管銀行的溝通和協調，不斷探索和總結合作和業務聯系的新方法和途徑，保證各方合作程序和業務往來的順暢。在華發項目上，除要做一些資金管理的基礎工作以外，還在2015年召開受益人大

會以后，時行資金建帳，并做好ta系統的操作工作，保障業務系統的正常運作。

四是加強會計檔案的管理工作。我們雖然在2015年對會計檔案管理工作進行了規范嚴格的整理，在2016年，我將在2015年的基礎上，嚴格按照國家一級檔案管理的要求進一步完善和規范，要保證目錄、各項帳本的存放等都高度的一致性，特別是一些重要帳戶和原始憑證等業務帳本都要嚴格備案登記存查。

五是加強與公司各部門的溝通協作，通過溝通和交流，才能達到業務的統一性和規范性，實現合作緊密，工作有序，防止發生推諉扯皮等現象。造成工作的延遲和業務的疏漏。

六是加強應急管理的研究和分析。資金管理難免會出現一些意想不到的突發事件，這對于財務管理來說是一個大忌，甚至會影響到企業整個資金鏈的管理，所以就加強應急管理的研究，積極出一些財務資金管理的應急預案，確保發生突發事件時能緊急啟對應急預案，保障企業財務管理的正常進行。

七是一些建議：應抓好“節支”工作，采取具體措施，抓住關鍵環節，針對資金周轉過程中的每個關鍵點和關鍵程序，建立相應的制度，嚴格控制各項支出，切實提高資金的使用效益。首先，要制定科學合理的定員、定額費用標準，將單位的各項財務收支活動全部納入預算管理范圍，提高預算的編制水平。財務預算的編制要體現在對重點工作的資金保障上，同時也要體現在對資金的節約上;其次，在預算執行中，要建立健全各項財務支出控制制度，并結合單位事業發展的實際情況，提出減少費用支出的各項措施，努力把各項費用支出控制在預算范圍之內;第三，建立和完善資金使用的績效考核制度，對各項財務支出事項要追蹤問效，要充分發揮財務部門在建設節約型行業中的作用。第四，要大力壓縮非生產性開支，促進全行業節約活動的開展，形成“節約光榮，浪費可恥”的行業氛圍。

財務會計工作計劃<

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財務會計年度計劃書 [篇2]

2015年度財務會計工作計劃

2015年，我們將認真貫徹和落實黨和國家的“三農”方針、政策，積極發展高產高質高效的生態農業。嚴格執行金融法律、法規相關規定，依法合規經營，制定和完善了內控制度建設，強化成本意識，積極拓寬經營渠道，壓縮費用開支，提高了會計核算水平和經營效益。對農產品進行適度深加工，提高產品附加值，提高市場競爭力，轉變農業生產模式，由粗放型向集約型轉變。在經理的領導下，努力完成各項工作任務，密切配合其他部門的各項工作，把主要工作放在服務于基層上，較好地完成了本年度的各項工作，現將本年工作計劃匯報如下：一、合理制定經營目標，確保全年各項指標的完成，本著“效益優先”的原則，根據領導制定的各項經營目標任務，結合我公司上年度經營目標完成情況，科學、合理的制定的本年的任務。二、加強財務管理，規范財務行為，努力增收節支。三、計劃于三月開始全公司資產清查，為隨后設立倉庫做好準備。四、倉庫組建完成后，將全面啟動公司的成本核算，嚴格控制物資的進出庫，并組織員工大會，進一步提高全員對成本核算的認識，明確工作的目標和任務，爭取在用3-4個月的時間把成本核算完善起來。五、健全內部核算制度。在開展成本核算的同時將對各部門的資金投入與產出進行核算與對比，年底與技效考核掛鉤。責任與權利要明確，加強企業的基層管理，提高勞動生產力。另外要明確個人的職責，合理設計職位和委授權限，獎懲要分明。

財務部

2015年1月05日

財務會計年度計劃書 [篇3]

第一部分財務工作

一、財務基礎工作

（一）、制定財務制度及相關流程執行標準。

1、從公司實際出發依據《企業會計準則》制定公司財務制度。

2、制定各項財務工作的執行流程及規范標準。

3、尋求創新和突破細化和改善財務管理工作中各環節的監督、管理職能。

4、完善內部控制不斷查找財務工作中存在的漏洞對發現的問題及時上報總經理并對應完善相關制度。

（二）、擬定財務人員配置及崗位職責

1、根據公司發展需要，擬定財務部崗位及崗位人員配置，制定崗位職責、工作標準、考核制度。

2、按照規范、精細、科學的標準提升會計人員綜合素質和強調工作的主動性以提升財務部整體工作水平。

3、以培訓帶動基礎工作的落實。

2015年有目的、有步驟的對公司財務人員進行基礎工作的培訓，預計在4月份在進行會計人員的后續教育培訓。主要選取會計基礎工作方面的內容加以學習，使會計人員認識到會計基 1

礎工作的重要性，及時掌握財務信息。能夠更好地開展會計工作。

（三）、會計核算管理

1、進一步規范會計科目按照公司業務的具體需求依據《企業會計準則》科學合理地對會計科目進行歸類，規范會計科目的使用方法，從而使會計科目更具有科學性、一致性.

2、理順現金收支、款項結算流程

為保證現金收支的安全性、合理性。避免在支付現金環節出現漏洞，規定經辦人員必須填寫現金、費用支付單據，寫明支付原由，并必須經分公司總經理簽字，再經集團營運中心總經理審批、集團總經理方可支付。使現金按標準管理做到有據可查避免收付風險。印刷款結算方面，結算單據按月進行細致對賬審核各項費用做到嚴格審核，不錯一筆費用。

3、加強財務指標分析力度

① 按時完成月度、季度、年度的財務分析報表上報數字做到零差錯。

② 2015年重點針對五大版塊收入、費用、利潤三項指標著重進行分析。

③ 通過高質量的財務分析為企業未來經營發展和戰略決策提供重要依據。

4、落實會計檔案管理制度

至2015年我公司成立已4年所涉及的會計檔案累積增 2

多，必須制定執行會計檔案管理制度，將會計檔案分別歸類，按序存放。嚴格履行會計檔案的立卷、歸檔、保管、查閱和銷毀等管理制度。

二、財務管理工作

（一）、強化財務監管職能

1、加強對印刷品存貨的監管

為保證庫存的準確性財務部每月對印刷品牌的庫存與廠家進行盤點，及時發現問題并予以及時反饋和解決。

2、挖潛創新、開源節流。加強對收入、費用的監管