出納收款承諾書

我叫_______________，現任 出納，因業務需要，需用我個人的名字在________________________銀行辦理______________卡一張，并同時辦理個人網上銀行（卡號：_____________________________________），用于公司資金的調度與個人資金無關。現鄭重向公司做以下承諾：

1. 決不私自動用卡上的資金，并確保資金安全。

2. 決不私自進行注銷、掛失等影響資金正常運轉的行為發生。

3. 我會做好保密工作，決不把資金信息向無關人員透露。

4. 如果公司需要變更、注銷此卡，我一定會積極配合。

以上承諾，是我個人真實意愿表達，如有違犯，愿承擔相應的經濟和法律責任。

承諾人：_________________ _________年_____月_____日

出納安全承諾書

我作為儲備庫一名出納，應自覺遵守國家有關安全生產的法律法規和集團的各項規章制度并鄭重承諾如下：

一、嚴格執行安全生產責任制和各項管理制度，以資金安全為中心，合理調度和使用資金，確保資金安全。

二、認真貫徹執行國家頒布的`《會計基礎規范》和《企業會計制度》，管理公司的財務會計工作，嚴格內部控制制度，杜絕瀆職行為。自覺遵守國家有關安全生產的法律法規和集團的各項規章制度，服從管理。

三、積極參加集團和本單位組織的各種安全培訓和事故應急演練，掌握作業所需的安全生產知識，提高安全生產技能，增強事故預防和應急處理能力。

四、積極參與公司的安全文化建設，努力營造和諧的安全生產氛圍，培養良好的工作習慣和安全價值觀。

五、主動制止單位其他同事的不安全行為，對發現事故隱患或者其他不安全因素，立即向現場管理人員或單位領導報告。

承 諾 人：

日 期： 年 月 日

出納承諾書

在鎮黨委深入開展創先爭優活動之際，我鄭重作出以下的承諾：

1、辦理本單位現金收付和銀行結算業務。

2、嚴格執行國家有關現金管理和銀行結算的制度規定，根據審批權限和復核后的收付款憑證，辦理款項收付；收付款后，應在原始憑證上加蓋“收訖“、“付訖“戳記，并在涉及貨幣資金業務的記賬憑證上加蓋本人印章。

3、有庫存現金的，庫存現金不得超過限額，不得“白條抵庫“，不得挪用現金。

4、不準簽發空白支票，因特殊情況確需簽發不填金額的支票時，必須經本部門負責人批準，在支票上寫明收款單位、款項用途、簽發日期及用款限額，并由領用人在設立的《銀行票據購買、使用登記表》上登記；逾期未用的空白支票應及時收回，不得將空白支票交給其他單位和個人簽發；填寫錯誤的支票，必須加蓋“作廢“戳記，與存根一并保存；支票遺失時，應及時辦理掛失手續，同時向本部門負責人報告；隨時掌握銀行存款余額，不準簽發空頭支票；不準出借、出租銀行賬戶；未經允許，不得向受派單位的非關聯單位和個人提供受派單位開戶及銀行存款余額情況。

5、購買和簽發支票、匯票時，應根據《行政事業單位會計票據管理辦法》的規定，即時登記《銀行票據購買、使用登記表》。

6、月度終了，銀行存款賬面余額與銀行對賬單核對，編制“銀行存款余額調節表“，使賬面余額與銀行對賬單余額調節一致。出現差錯，要及時查詢處理。

7、遵守內部牽制制度規定，不得兼管收入、費用、債權、債務賬簿的登記工作和會計檔案保管工作。

8、簽發銀行結算憑證的印章不得由出納一人保管。

9、服從本部門負責人領導，完成本部門負責人交辦的其他工作。

承諾人：

2015年9月1日

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