出納崗位目標承諾書

需要提供的資料和手續：

1、身份證原件和復印件

2、戶口本原件及復印件

3、本人名下房產證原件及復印件，或本人名下購房合同及交房款發票原件及復印件

4、如房產是家人，還需提供證明（戶口或結婚證）且復印件需戶主簽字留檔 原件核查后返還，復印件本人簽字留檔

5、簽暑出納工作承諾書（見附件），有房產的家人作為連帶責任擔保人簽字。

6、公司組織人員進行家訪，核實上述信息，并面簽承諾書。

出納工作承諾書

作為一名出納人員，我鄭重承諾：

（1）遵守會計人員職業道德：敬業愛崗，熟悉法規，依法辦事，客觀公正，搞好服務，保守秘密，清正廉潔，堅持原則。

（2）按照國家有關現金管理和銀行結算制度的規定，辦理現金收付和銀行結算業務。嚴格遵守現金開支范圍，非現金結算范圍不得用現金收付；遵守庫存現金限額，超限額的現金按規定及時送存銀行；現金管理做到日清月結；銀行存款賬與銀行對賬單及時核對，如有不符，應立即通知銀行調整。

（3）根據會計制度的規定，在辦理現金和銀行存款收付業務時，嚴格審核有關原始憑證，再據以編制收付款憑證，然后根據編制的收付款憑證逐筆順序登記現金日記賬和銀行存款日記賬，并結出余額。

（4）掌握銀行存款余額，不簽發空頭支票，不出租出借銀行賬戶為其它單位辦理結算。嚴格支票和銀行賬戶的使用和管理。

（5）保管有關印章、空白收據和空白支票，各種票據辦理領用和注銷手續。

（6）按時做好財政工資統一發放的上卡工作。

（7）完成好各種報表的報送工作及領導交辦的其它各項基礎性和臨時性工作。

二0一一年三月二十八日

會計崗位責任承諾書

為了加強公司的財務管理工作和規范財務管理行為，提高會計人員的職業道德和專業技術水平，維護市場經濟秩序，本人對關于銀合聯投資管理公司的財務會計方面的工作作出如下承諾：

1、負責建立健全投資業務的各項財務制度，編制財務計劃和各項資金報表、會計報表、統計報表。嚴守公司商業秘密和財務秘密。

2、負責投資業務的會計核算，財務分析和考核工作，實施財務管理，負責編制財務預算和決算并開展實施工作。指導公司出納的日常財務管理工作。

3、做好公司的成本管理工作財務決策工作。對公司支出的各項費用進行審核、控制，制止各種浪費和損失，以節約費用，降低成本。

4、負責協調各協議銀行及其他金融機構的資金往來，承辦對外融資和對內管理工作。負責實施對協議銀行貸款發放的額度、進度的監管。

5、負責審核代償方案，撥付代償資金。負責對擔�？傤~、代償額、信用放大倍數等統計評價工作。

6、協助風控部對重大的投資項目、擔保項目、再擔保項目和代償后追償項目進行風險管控。

財政所出納員崗位責任制

一、認真貫徹《現金管理條例》，嚴格按照“條例”辦事，庫存現金余額不能超過規定的限額。

二、按制度規定，逐筆序時記好現金日記帳，做到帳款相符，日清月結，填寫清楚準確，發票粘巾整齊美觀。

三、嚴格審核原始憑證，抵制不合理、不合法開支，維護財經紀律。做到收有憑，支有據。對不合理的開支和不正規的票證要堅決退回，不予辦理。

四、堅持“一支筆”審批制度，嚴禁以白條子和過期、過失票證抵預庫存現金，作支出傳票，更不準私自挪、借公-款。

五、加強工作協作，定期向單位會計傳送票證和核對收、支庫存，做到帳帳、帳實相符。

六、負責購置、保管、發放本機關的一切辦公用品，并做好財產、物資登記簿，當好本機關的現金、物資出納。

七、做好現金、有價證券、物資和空白收據的安全保衛工作。

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