內帳會計實習工作總結

1、收出庫單，每日將機打出庫單與業務員所開手工銷售單據進行核對，無誤入憑證。

2、收入庫單，每日將入庫單與管家婆核對是否內容一致，核對廠家出庫單與入庫是否一致，無誤編制憑證。

3、每日簽收欠據及代收票據，核對無誤后與出納進行簽字交接。

4、每日編制客戶欠款回款情況表，并根據回款情況將已回款客戶進行回款清理，上報總經理及副總經理。

5、收繼發需掛賬的票據（稅點、運費、維修費），并核對是否已記錄，無誤后編制憑證入賬本。

6、整理出納已經登記完畢的憑證，并檢查是否附件齊全，將整理好的憑證給外賬會計抽票子，并根據憑證錄入金碟財務軟件。附件不齊全的做記錄并跟蹤收回。

7、每周五上午對市內調貨與客戶進行核對，查管家婆貨款是否已結，貨是否有需要退回情況，核實后填制付款申請單并簽字。

8、收業務員勞務明細，并審核是否低于限價，款是否已收回，勞務費是否符公司規定（收單當天發生或當天以后發生的業務），合格簽字并交總經理批復。

9、將審核后的業務員勞務費申請單及低價申請單整理并填制交接單交由銷售內勤。

10、收退貨、調賬、平賬及員工需報銷的單據，核實，無問題審核簽字。手續齊全后入賬。

11、根據需要領用三聯收據，在出納處蓋章后將三聯收據進行號碼登記管理，在三聯收據號碼登記本上出納簽字確認，內賬會計簽字確認，待領用人領用時次領用對三聯收據進行號嗎確認方能簽字領用，再領用要以舊換新，內賬會計對舊三聯收據的號碼驗舊后方能領用新三聯收據，如有號碼不符，要上報總經理批示處理，舊三聯收據要返回出納處確認后，由出納保管。

12、每月需對如下廠家往來并填寫對賬單（寫清對賬情況）進行保管

13、每月核對廠家返利明細，并將廠家應兌現的返利掛賬管理。

14、每月月初進行應收、應付進行明細核對，如不一致，查明原因，屬于正常應調賬的進行調賬，如為不明原因或無法處理的不一致，查明責任人，上報總經理處理。

15、每月結賬前要確認成本、庫存、獲贈、贈送、報損、報溢等金額，并錄入。

16、結賬前與出納核對各項金額是否一致。

17、每月不定期抽查出納庫存。

18、每月20號做出業務員提成并經審核無誤后將提成單交由主管批復。

19、每2個月協助行政對公司固定資產及低值易耗品等進行盤點。

20、業務員如有銷售不良庫存的，按標準進行審核并簽字。

21、業務員如有月銷售產品的要按要求進行審核并簽字。

22、繼發與客戶往來業務要詳細核對，將繼發的業務員銷售單與入庫單進行核對無誤后入賬。

23、每月月末要核對繼發與客戶往來是否無誤。

24、月末對完往來無誤后，將對賬數通知賬務經理，結賬。

25、結賬后倒出數據（科目余額表、損溢表、資產負債表、費用明細表、往來余額表等），并編制報表，每月于10日之前將報表上報總經理及副總經理。

26、手工賬及電子表格賬套完成后結賬并于每月10日之前將報表上報總經理及副總經理。

27、每月8號之前根據考勤記錄編制員工工資表。

【內帳會計實習工作總結】相關文章：

內帳會計實習心得（精選9篇）10-08

內帳會計和外帳會計的區別是什么01-26

會計手工帳實習心得09-29

內賬會計工作總結03-16

往來帳會計工作流程08-03

內賬會計工作總結4篇05-01

內賬會計工作總結(4篇)05-01

內賬會計工作總結5篇04-28

內賬會計工作總結（精選14篇）03-30

內賬會計工作總結(5篇)03-16