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往來賬會計工作崗位職責
往來賬會計的崗位職責是做好本職工作的前提。以下是小編精心推薦的往來賬會計工作職責，一起來學習下吧!
往來賬會計工作職責(一)
1、根據往來款項清算手續和制度，做好往來結算工作，及時記賬。
2、對應收的款項，要及時催收結算，對應付的款項，要抓緊清償，對確實無法收回的應收款項及無法支付的款項查明原因，提出處理意見，按照規定經批準后執行。
3、對往來款項，要按照單位和個人，分戶設置明細賬。根據審核后的`記賬憑證，逐筆順序登記，并做到經常核對余額，定期向往來賬客戶發送余額對帳單，期末及時準確編制各類相關報表。
4、定期匯總賒銷客戶和供應商的信用情況，及時上報，確保客戶管理正常有序進行。
往來賬會計工作職責(二)
1、 嚴格執行財務制度，堅持"取之于民，用之于民"收支原則。
2、 熟悉住宅區的單元戶數和面積，以及管理費、水電費等受費標準和計算辦法，并負責收繳。
3、 熟悉掌握記帳原則和方法，建立健全各種臺帳，并于每月10日前做好上月財務核算、報表、對帳工作，做到帳目清晰、手續齊全、帳帳相符、日清月結、準確無誤，建立健全財務檔案。
4、 定期分析資金往來及運用情況，監督管理處合理使用資金，對所有收支原始憑證的`真實性、合理性進行審核。根據本公司經濟核算內容，會計核算原則，正確核算各種營業收入、成本費用，審核各種憑證、編制記帳憑證，及時結出余額，計算最終經營成果。
5、 負責發票保管和核銷。
6、 負責稅收的核算與申報。
7、 負責會計檔案的裝訂及保管工作。
8、 及時完成上級領導布置的其他工作。
往來賬會計工作職責(三)
1、公司來款的核銷，對賬;
2、應收賬款清理;
3、相關應收賬款指標數據統計; 各系統每月費用表
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往來賬會計工作職責(四)
(一)應付工作：
1、根據已審核好的原始單據登記好付款業務。
2、根據成本控制部提供的每月供應商的統計匯總表與供應商做好對賬工作，并填寫付款申請。
3、跟催所有借支的沖賬進度，督促借支人員在規定時間內核銷。
4、每月及時與應收會計核對相關單位款項的核銷。
5、保管好相關的付款原始憑證，并做好整理工作。
6、與總出納一起盤點營業收入，做好簽字確認工作。
7、協助會計主管一起盤點各備用金的使用情況，并做好記錄。
8、協助會計主管裝訂應付賬憑證，整理會計檔案。
9、月結時應與出納對賬，出應付賬賬齡分析表。
10、及時完成上司安排的其它工作。
(二)應收工作：
1、收集、整理、保存好各單位、旅行社的優惠合同，以便于審核賬單時核對房價是否準確或按協議給予相應折扣。
2、每日核對日審編制的應收信用卡賬單，根據銀行回款單及時了解信用卡的`到賬情況，做好手續費的核算并登記入賬。
3、保管各部門、各班次的營業報告及其附件、原始單據，按審核后的應收賬明細表制成憑證。
4、登記收入明細賬及簽單賬，登記好每一筆營業收入，并與月底做好對賬工作。
5、做好每一筆掛賬款的對賬與回收工作。
6、做好每一筆消費押金的記錄，并跟進押金的消費。
7、做好與各代銷單位核對的代銷賬目，并填寫付款申請。
8、月結時與出納對賬，出應收賬賬齡分析表交上級主管審核。
9、協助會計主管裝訂應付賬憑證，整理會計檔案。
10、整理、分類、匯總酒店全部營業收入賬單，編制營業月報表。及時完成上司安排的其它工作。
往來賬會計工作職責(五)
1、按照公司管理制度的要求做好往來賬的`管理工作;
2、 根據核算和管理的需要，設置明細帳進行明細核算;
3、認真復核各種暫收、暫付、應收、應付和借款單據，填制憑證并簽章，由現金或銀行出納辦理收付款業務;
4、 認真審核外地出差借款，控制借款額度;
5、 督促預支差旅費的員工及時辦理報銷還款手續。及時清理各種暫收、暫付、應收、應付款，對確實無法收回的，應通知有關部門查清原因并上報公司領導，按規定辦理好銷帳手續，及時清帳;
6、 做好往來賬款管理工作，認真做好往來賬的賬齡分析工作，及時提供分析報告，并提出合理化建議;
7、妥善保管好工資單等各種發放單及各種原始憑證，并按會計檔案管理制度要求裝訂成冊，移交會計檔案管理員;
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