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出納工作交接單模板經典范文
出納在進行交接的時候需要填寫交接單。以下是小編精心推薦的出納工作交接單，一起來學習下吧!
出納工作交接單(一)
財務科長工作交接書移交人原任財會科長王××因另有任用，廠部決定將財會科的工作移交給新任科長尚XX接替�，F按《會計人員工作規則》的.規定，辦理如下交接事項：
一、科內人員與分工
1.郭XX：分管綜合財務;
2.馬XX：分管成本核算;
3.鄭XX：分管損益與所有者權益、固定資產核算;
4.徐XX：分管投資、債權、存貨、負債核算;
5.蘇XX：分管貨幣資金核算。
二、會計帳簿、憑證及報表
1.1993年度總分類帳和各類明細帳共36本;
2.1993年度“會計賃證”106冊;
3.1993年1、2、4、5、7、8月份和1、2季度會計報表各1份。
三、印鑒
1.××精密儀表廠財會科印章壹枚;
2.調/精密儀表廠財務專用章壹枚;
3.調\精密儀表廠銀行往來專用章壹枚;
4.調/精密儀表廠現金付訖印章壹枚;
5.××精密儀表廠現金收訖印章壹枚;
6.廠長楊調公用名章壹枚;
四、會計檔案
1.1985年至1992年度各種會計帳簿XXX本;
2.1985年至1993年度會計憑證共計XXX冊;
3.1985年至1993年度各月、季、年會計報表已分別按年度冊，共計9冊;
4.1985年至1993年各季度、年度財務計劃和財務情況說明書，均按年度裝訂成冊，共計9冊。
五、其他事宜
1.空白現金支票XXX張(自XXX號至XXX號);空白轉帳支票xxx張(自 X X X 號至×××號)。
2.全廠《八五》發展規劃(財務部分)草稿1份，需提交總會計師和廠務會議、職代會討論修改定稿后，再上報主管局。
3.本廠清理“三角債”實施方案(草稿)1份，亦需提交總會計師和廠務會討論審定。
六、交接日期
交接工作于1993年X 月x 日結束。在交接過程中，因帳務處理等原因出現的工作交叉，仍由科內具體經辦人員負責。
七、本交接書一式四份
移交人、接管人、監交人各執一份，廠部存檔一份。
移交人：王XX(簽章)
接管人：尚XX(簽章)
監交人：馮XX(簽章)
總會計師：紀XX(簽章)
200X年x月X日
出納工作交接單(二)
移交原出納員張三，因工作調動 ，現將出納工作移交給李四接管 。 現辦理如下交接 ：
一、交接日期
2016年03月14日
二、具體業務的.移交
1.庫存現金：03月14日賬面余額 零 元，實存相符;
2.銀行存款：余額 ** 萬元 。
三、移交的電子表格、 資料及文件
1.本年度現金日記賬電子表格一份;
2.本年度銀行存款電子表格一份;
3. 空白支票*張(支票號：**-------**)
4.購票本1本;
5.機構信用證一份;
6.開戶許可證一份;
7.印鑒卡(基本戶一份) ;
8.回單箱卡1 張;
9. 收據1本(NO.0212672至NO.0212699);
10.網銀戶名：有 ,密碼： 有 ，農行U盤3 個。
四、印鑒
1.日期印章一枚;
2.“銀行付訖”印章一枚 。
五、“**有限公司 ”建行U盤3個(只有3個U盤和戶名、密碼，無其它資料)。
六、交接前后工作責任的劃分
2016 年03月14日前的出納責任事項由張三負責 ;2016 年03月 14 日起的出納工作由李四負責。以上移交事項均經交接雙方認定無誤。
七、本交接書一式三份，雙方各執一分，存檔一份
移交人：
接管人：
監交人：
**有限公司財務處
20XX年03月14日
出納工作交接單(三)
移交人吳X X 因工作調動，經廠財務科決定，將其擔任的存貨核算會計崗位工作移交給武X X 接替�，F按《會計人員工作規則》的規定，辦理如下交接手續：
(一)移交前業已受理的全部存貨核算業務會計憑證，已由移交人填制完畢。
(二)截至交接之日，凡應登記的帳簿，業已登記完了，并在明細帳最后一筆余額之處加蓋了移交人印章，以示負責。
(三)對尚未處理材料核算往來帳，已開列出應付購貨款明細表和包裝物租金明細表，并寫出長期掛帳的`情況說明
(四)對采購材料經濟合同登記簿中已履行合同與未履行的合同，均按順序逐筆交待清楚。采購合同的印花稅，也已全部交納。
(五)保管期內材料采購人庫單和出庫單的存根，已裝訂成冊，編號為材字第X冊至第X 冊，共X X 冊(按月份裝訂，保存期3年)，經點收無誤。
(六)本月末各種材料明細帳記載的庫存數量、金額，經與總帳、倉庫保管帳核對，都完全相符。
(七)印鑒農牧機械制造廠材料采購合同專用章一枚，經點交無誤。
(八)移交的帳簿有：
1.材料采購明細帳 本
2.應付購貨款明細帳 本
3.應付包裝物料押金明細帳 本
4.包裝物明細帳 本
5.暫估人庫明細帳 本
6.材料計劃價格目錄 本
(九)移交人對會計核算程序、工作中應注意的問題、材料價格分析計算程序公式和近期的一些優惠政策等，在移交過程中已向交替人作了詳細介紹。
(十)交接日期：199X年調月調日
(十一)移交后，如發現原經營的會計業務中有違反財會制度和財經紀律等問題，仍由移交人負責。
(十二)本交接書一式四份。移交人、接管人、監交人各執一份，送廠檔案到存檔一份。
移交人：吳XX(簽章)
接管人：武XX(簽章)
監交人：郭XX(簽章)
總會計師：紀XX(簽章)
XX農牧機械制造廠財務科(公章)
200X年X月X日
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出納工作交接單(四)
移交原出納員朱XX，因工作調動，財務處已決定將出納工作移交給金XX接管�，F辦理如下交接：
(一)交接日期：
xx-xx年X月X日
(二)具體業務的移交：
1·庫存現金：X月X日帳面余額xx元，實存相符，月記帳余額與總帳相符。
2·庫存國庫券：478000元，經核對無誤。
3·銀行存款余額xx-x萬元，經編制“銀行存款余額調節表”核對相符。
(三)移交的會計憑證、帳簿、文件：
1.本年度現金日記帳一本;
2.本年度銀行存款日記帳二本;
3.空白現金支票XX張(XX號至XX號);
4.空白轉帳支票XX張(XX號至XX號);
5.托收承付登記簿一本;
6.付款委托書一本;
7.信匯登記簿一本;
8.金庫暫存物品細表一份，與實物核對相符;
9.銀行對帳單1一10月份10本;10月份未達帳項說明一份;
10.…………………
(四)印鑒：
1.XX公司財務處轉訖印章一枚;
2.XX公司財務處現金收訖印章一枚;
3.XX公司財務處現金付訖印章一枚;
(五)交接前后工作責任的劃分：199X年X月X日前的`出納責任事項由朱XX負責;
xx-xX年X月X日起的出納工作由金XX負責。以上移交事項均經交接雙方認定無誤。
(六)本交接書一式三份，雙方各執一分，存檔一份。
移交人：朱XX(簽名蓋章)
接管人：金XX(簽名蓋章)
監交人：遲XX(簽名蓋章)
XX公司財務處(公章)
xx-xX年X月X日
出納工作交接單(五)
*有限公司出納因離職，公司決定將出納工作移交給**暫時接管。現辦理如下交接：
(一)交接日期：
2014年 月 日
(二)具體業務的移交：
1、庫存現金：2014年 月 日帳面余額 元，實存相符，月記帳余額與總帳相符。
2、應收票據： 元，經核對無誤。
3、2014年 月 日打印的中行經開支銀行存款余額 元，經編制“銀行存款余額調節表”核對相符。
(三)移交的會計憑證、帳簿、文件：
1.本年度現金日記帳 本;
2.本年度銀行存款日記帳 本;
3.空白現金支票 張( 號到 號);作廢現金支票 張(支票號為：)
3.1 鄭州銀行：
3.2 中行經開支：
3.3 鄭州銀行金成支行：
4.空白轉賬支票 張( 號到 號)、作廢轉賬支票 張(支票號為： )
3.1 鄭州銀行：
3.2 中行經開支：
3.3 鄭州銀行金成支行
5、空白收據 本
6、未兌現銀行支票 張，金額 元。
7.付款委托書
8.貸款卡
9.空白電匯憑證 ;
10.支票領用登記簿
11、發票領購簿：
12、發票登記簿
13、其他相關資料
(四)保險箱、銀行物件交接
1、保險箱 個，鑰匙 把
2、網上銀行密碼、操作說明書和網銀鑰匙(專用U盤) 個 ，網上銀行驗證器 個
3、銀行預留印鑒卡 個
4、支票購買證 本
5、銀行開戶許可證
6、電子回單柜IC卡
7、銀行代發工資盤
8、其他相關資料
(五)印鑒：
1.**公司財務專用章一枚;
2.**公司發票專用章一枚;
3.**公司銀行預留印鑒一枚;
4、**有限公司私章：
5、**有限公司現金收訖章
6、**有限公司銀行收訖章
7、其他印鑒印章
(六)涉稅事項
1、稅控IC卡 讀卡器
稅控開票U盤 開票系統安裝盤及說明書
操作密碼
2、增值稅遠程認證及抄報稅資料
3、其他相關資料
(七)所保管的會計檔案及相關資料
所管理的文件、規定、目錄、書刊、合同、協議
所管理的`銀行、稅務、工商、技監、勞動、統計等證件
(八)交接前后工作責任的劃分：
2014年 月 日前的出納責任事項由**負責;
2014年 月 日起的出納工作由**負責。
以上移交事項均經交接雙方認定無誤。
(八)本交接書一式三份，雙方各執一份，存檔一份。
各個銀行的聯系人及電話：
移交人：(簽名蓋章)
接管人：(簽名蓋章)
監交人：(簽名蓋章)
**有限公司(公章)
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