公司財務出納優秀工作總結范文
作為一名財務出納，有自身的工作職責，在工作的時候也要時刻遵守自己的工作職責。下面就讓百分網小編給大家分享一些財務出納工作職責總結吧，希望能對你有幫助!
財務出納工作職責總結篇一
一、嚴格執行國家有關的現金管理制度，熟練掌握收付辦法和手續。
二、認真審核原始憑證的合法性，正確和完整性，保證內容真實、手續完備。
三、記賬憑證的填制要準確反映經濟內容的主體，正確運用會計科目和記賬規則，做到摘要簡明扼要，數字準確，內容完整。
四、根據審核無誤的原始憑證，及時辦理收付款業務。對于大的開支項目，必須經過會計主管人員或領導同意方可辦理。收付款后，要在收付憑證上加蓋收、付訖戳記或出納人員名章。
五、根據辦理完畢的記賬憑證，逐日逐筆登記現金日記賬，并結出當日余額，做到日清月結、賬款相符。
六、庫存現金不得超過銀行核定庫存限額，超過部分要及時送存銀行，保證安全。不得以“白條子”充抵庫存現金，更不得任意挪用現金。庫存現金與賬不相符時，應及時報告領導查明原因。
七、不準“坐收坐支”現金，做到“收到解交”、“支則提取”，不套取現金。
八、做好債權債務的清理工作，對各項借款要定期清理催收。做到一事一借一報，對同一人的現金借款要前款不清，后款不借。
九、認真做好基建總賬的記賬、報賬工作，按時編制和報送報表。
十、認真完成領導交辦的.其他工作。
財務出納工作職責總結篇二
按照公司制度和有關規定，負責辦理本公司的現金收付、銀行結算及有關帳務，保管庫存現金、財務印章及有關票據等工作。
一、辦理銀行存款和現金領取。
二、負責支票、匯票、發票、收據管理。
三、做現金賬，并負責保管。
四、負責報銷公司費用的工作。
1、員工出差分借支和不可借支，若需要借支就必須填寫借款單，然后交總經理審批簽名，交由財務審核，確認無誤后，由出納發款。
2、員工出差回來后，據實填寫支付證明單，并在單后面貼上收據或發票，先交由證明人簽名，然后給總經理簽名，進行實報實銷，再經會計審核后，由出納給予報銷。
3、現金收付
3.1、現金收付的，要當面點清金額，并注意票面的真偽。若收到假幣予以沒收，由責任人負責。
3.2、把每日收到的現金送到銀行，不得"坐支"。
3.3、每日做好日常的現金盤存工作，做到賬實相符。做好現金結報單，防止現金盈虧。
3.4、一般不辦理大面額現金的支付業務，支付用轉賬或匯兌手續。特殊情況需審批。
3.5、員工外出借款無論金額多少，都須總經理簽字，批準并用借款單借款。若無批準借款，引起糾紛，由責任人自負。
4、報銷審核
4.1、在報銷單上經辦人是否簽字，證明人是否簽字。若無則應補簽。
4.2、附在報銷單后的原始票據是否有涂改。 若有，問明原因或不予報銷。
4.3、大、小金額是否相符。 若不相符，應更正重填。
4.4、報銷內容是否屬合理的報銷。若不屬，應拒絕報銷，有特殊原因，應經審批。
4.5、報銷單上是否有總經理、副總、財務經理的簽字，若簽字不完全，不予報銷。
財務出納工作職責總結篇三
一、貫徹執行國家法律、法規和財務制度，依據審核后的合法收付憑證辦理現金收付和銀行結算業務。
二、要認真審查各種報銷或支出的原始憑證，對違反國家規定或有誤差的，要拒絕辦理報銷手續。
三、根據審核無誤的收支憑證及時登記現金日記賬和銀行存款日記賬，做到書寫整潔、數字準確、日清月結、嚴禁白條低庫。
四、負責做好工資、補助等的造冊發放工作。
五、及時處理各種原始核算單據資料，傳遞會計憑證，不得積壓。
六、嚴格遵守現金管理制度，庫存現金不得超過定額，不坐支、不挪用，不得用白條抵頂庫存現金，保持現金實存與現金賬面一致。
七、負責到銀行辦理經費領取手續、支付和結算工作。
八、及時與銀行對賬、作好銀行對賬調節表。九、負責支票簽發管理，不得簽發空頭支票，按規定設立支票領用登記簿。
十、妥善保管現金、支票、收據和部分印鑒，確保資金和票據的安全性。
十一、及時向財務主管提供賬面資金及資金使用情況，使財務主管準確掌握資金流動情況，合理調配資金。
十二、完成領導交辦的其他工作。
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