財務總監工作說明書
財務總監工作說明書
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財務總監
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雜談分類：管理秘笈
財務總監工作說明書
姓名職業名稱所屬部門級別上屬職務考核周期有效日期
財務總監財務中心03-01級總經理每年2009財年
工作概要：對公司的會統倉儲工作進行管理及領導。
工作內容：
(一) 事務性工作：
· 與財政、稅務、外管、銀行、政府等有著良好的溝通管道。
· 熟悉或經常學習國家稅務政策，指導公司、監督公司財務工作。
· 承辦公司領導交辦的其他工作。
(二)重點工作：
· 監督管理、制定制度，對往來借款、應收款、預付款、押金、對外加工費及時收回。
· 嚴格審查，及時付出應付款及采購貨款，保證公司信譽。
· 嚴格管理好公司銀行帳及現金帳。每日做到心中有數，不差不漏，不出問題。
· 建立健全財務管理的各種規章制度，編制財務計劃，加強經營核算管理，反映、分析財務計劃的執行情況，檢查監督財務紀律。
· 充分了解政府財政稅務政策，為公司正常納稅、正常節稅。
· 管理好財務部的會計、出納工作。
· 管理好統計工作。
· 管理好分公司、子公司的`獨立核算工作。
· 管理好收銀員的工作及備用金管理。
· 負責或指導：
(1)按照國家會計制度的規定記帳、復帳、報帳，做到手續完備，數字準確，帳目清楚，近期報帳。
(2)按照經濟核算原則，定期檢查，分析公司財務、成本和利潤的執行情況，挖掘增收節支潛力，考核資金使用效果，及時向總經理提出合理化建議，當好公司參謀。
(3)會計財務處理，稅務、工商處事務處理。
(4)對應付款的使用調查、使用判斷，控制財務報表。
(5)管理好出納、收銀款及報銷付款。
(6)控制指導尋價、比價;成本計算監督;預算監督;項目采購、合同經濟條款審查。
(7)檢查合同執行情況，監督資金計劃的執行。
(8)物資折舊報損、報失。
(9)嚴格監督控制店級收銀，實行發票、生產單三帳合一復核，存根聯復核、結帳聯復核、加工聯復合的三帳碰頭監管制度。
(10)監督控制材料設備、物品的收發存、公司所有固定資產的定期盤存。
(11)監督管理物品帳、項目剩余材料、申請大宗項目訂貨、公司所需物品采購、簽訂大宗項目訂貨。
工作流程：
(一)每日提前到崗，并整理儀容，著規定之制服，并注意發型。
(二)掌握員工到崗情況、精神面貌及工作準備等。
(三)督促部門員工積極參加每日早訓：
· 檢查儀容：服裝的整齊干凈以及新舊程度。
· 精神訓練：提高員工的工作積極性，激發員工的創造力。
· 表揚好人好事，做到獎懲分明。
· 要求注意的事情;總結一周發生的事故情況，避免以后再次發生，提醒員工的注意事項。
· 傳達公司指令及各店、各部門意見或建議。
(四)處理日常事務。
(五)對突發事件進行處理。
工作規范：
(一)知識：工作流程、管理知識、財務知識、稅務知識、統計知識
(二)能力：溝通能力、統籌安排能力、解決問題的能力、管理領導能力
(三)儀表：著規定之制服，并注意發型的打理
(四)精神風貌：成熟穩重、運籌帷幄、行動迅速、專精專業
責任：
(一)對財務部各部門的工作質量好壞、任務完成情況負責。
(二)對外部及內部顧客的滿意度負責。
(三)對因安排不恰當，影響正常生產負責。
(四)對部門員工因責任心不夠或疏忽大意所造成的損失負責。
(一) 出現下列情況之一的，財務總監應予解聘或處罰：
1、違反財務制度，造成財務工作嚴重混亂的。
2、拒絕提供或提供虛假的會計憑證、帳表、文件資料的。
3、偽造、變造、謊報、毀滅、隱匿會計憑證、會計帳薄的。
4、利用職務便利，非法占有或虛報冒領、騙取公司財務的。
5、弄虛作假、營私舞弊，非法謀私、泄露秘密及貪污挪用公司款項的。
6、在工作范圍內發生嚴重失誤或者由于玩忽職守致使公司利益遭受損失的。
7、有其他瀆職行為和嚴重錯誤，應當予以辭退。
職權：
(一)對會統倉儲部門員工的任用有決策投票權。
(二)對會統倉儲部門員工的工作有考核評定權。
(三)有權申購、制作本部門相關工作用品。
(四)有權對各店、各部門之財務工作提出質疑.
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