會計師工作內(nèi)容（通用15篇）
會計師指具有一定會計專業(yè)水平，經(jīng)考核取得證書、可以接受當事人委托，承辦有關(guān)審計、會計、咨詢、稅務(wù)等方面業(yè)務(wù)的會計人員，以下是小編整理的會計師工作內(nèi)容，希望對大家有所幫助。
會計師工作內(nèi)容 篇1
（一）貨幣資金的收支與記錄
出納的貨幣資金管理工作主要包括兩個方面：一是日常貨幣資金收支業(yè)務(wù)的辦理；二是上述收支業(yè)務(wù)的賬務(wù)核算。
具體而言，本項工作內(nèi)容主要包括以下六個方面：
1.做好現(xiàn)金收付的核算
嚴格按照國家有關(guān)現(xiàn)金管理制度的規(guī)定，根據(jù)稽核人員審核簽章的收付款憑證進行復核，辦理款項收付。
2.做好銀行存款的收付核算
嚴格按照銀行《支付結(jié)算辦法》的各項規(guī)定，按照審核無誤的收入與支出憑證進行復核，辦理銀行存款的收付。
3.認真登記日記賬，保證日清月結(jié)
根據(jù)已經(jīng)辦理完畢的收付款憑證，逐筆序時登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬，并結(jié)出余額。銀行存款的賬面余額及時與銀行存款對賬單核對，保證賬證、賬賬、賬實相符。經(jīng)常與銀行傳遞來的對賬單進行核對，月末要編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表，使賬面余額與對賬單上余額調(diào)節(jié)相符。對未達賬款，要及時查詢。要隨時掌握銀行存款余額，不準簽發(fā)空頭支票。
4.保管庫存現(xiàn)金和有價證券
對現(xiàn)金和各種有價證券，要確保其安全和完整無缺。庫存現(xiàn)金不得超過銀行核定的限額，超過部分要及時存入銀行。不得以“白條”充抵現(xiàn)金，更不得任意挪用現(xiàn)金。如果發(fā)現(xiàn)庫存現(xiàn)金有短缺或盈余，應(yīng)查明原因，根據(jù)情況分別處理。不得私下取走或補足現(xiàn)金，現(xiàn)金如有短缺，因自身原因造成的，要負賠償責任。對于單位保險柜密碼、開戶賬號及取款密碼等，不得泄露，更不能任意轉(zhuǎn)交他人。
5.保管有關(guān)印章，登記注銷支票
出納人員所管的印章必須妥善保管，嚴格按照規(guī)定用途使用。簽發(fā)支票的各種印章，不得全部交由出納一人保管。一般而言，單位財務(wù)專用章由財務(wù)主管保管。對于空白收據(jù)和空白支票必須嚴格管理，專設(shè)登記簿登記，認真辦理領(lǐng)用注銷手續(xù)。
6.復核收入憑證，辦理銷售結(jié)算
認真審查銷售業(yè)務(wù)的有關(guān)憑證，嚴格按照銷售合同和銀行結(jié)算制度，及時辦理銷售款項的結(jié)算，催收銷售貨款。發(fā)生銷售糾紛，貨款被拒付時，要通知有關(guān)部門及時處理。
（二）結(jié)算往來
1.辦理往來結(jié)算，建立清算制度
現(xiàn)金結(jié)算業(yè)務(wù)的內(nèi)容，主要包括：企業(yè)與內(nèi)部核算單位和職工之間的款項結(jié)算；企業(yè)與外部單位不能辦理轉(zhuǎn)賬手續(xù)和個人之間的款項結(jié)算；低于結(jié)算起點的小額款項結(jié)算；根據(jù)規(guī)定可用于其他方面的結(jié)算。對購銷業(yè)務(wù)以外的各種應(yīng)付、暫收款項，要及時催收結(jié)算，應(yīng)付、暫收款項，要抓緊清償。對確實無法收回的應(yīng)收賬款和無法支付的應(yīng)付賬款，應(yīng)查明原因，按照規(guī)定報經(jīng)批準后處理。
2.管理企業(yè)的備用金
實行備用金制度的企業(yè)，要核定備用金定額，及時辦理領(lǐng)用和報銷手續(xù)，加強管理。對預(yù)借的差旅費，要督促及時辦理報銷手續(xù)，收回余額，不得拖欠，不準挪用。建立其他往來款項清算手續(xù)制度。對購銷業(yè)務(wù)以外的暫收、暫付、應(yīng)收、應(yīng)付、備用金等債權(quán)債務(wù)及往來款項，要建立清算手續(xù)制度，加強管理及時清算。
3.核算其他往來款項，防止壞賬損失
對購銷業(yè)務(wù)以外的各項往來款項，要按照單位和個人分戶設(shè)置明細賬，根據(jù)審核后的記賬憑證逐筆登記，并經(jīng)常核對余額。年終要抄列清單，并向領(lǐng)導或有關(guān)部門報告。
（三）工資核算
1.執(zhí)行工資計劃，監(jiān)督工資使用
根據(jù)批準的工資計劃，會同勞動人事部門，嚴格按照規(guī)定掌握工資和獎金的支付，分析工資計劃的執(zhí)行情況。對于違反工資政策，濫發(fā)津貼、獎金的，要予以制止并向領(lǐng)導和有關(guān)部門報告。
2.審核工資單據(jù)，發(fā)放工資獎金
根據(jù)實有職工人數(shù)、工資等級和工資標準，審核工資獎金計算表，辦理代扣款項（包括計算個人所得稅、住房基金、勞保基金、失業(yè)保險金等），計算實發(fā)工資。
3.負責工資核算，提供工資數(shù)據(jù)
按照工資總額的組成和支付工資的來源，進行明細核算。根據(jù)管理部門的要求，編制有關(guān)工資總額報表。
（四）貨幣資金收支的監(jiān)督
貨幣資金收支過程中會面臨很多消極因素，為了保證貨幣資金收支的安全，必須對其實施有效的監(jiān)督。出納監(jiān)督是依據(jù)國家有關(guān)的法律法規(guī)和企業(yè)的規(guī)章制度，在維護財經(jīng)紀律、執(zhí)行會計制度的工作權(quán)限內(nèi)，堅決抵制不合法的收支和弄虛作假的行為。出納在辦理現(xiàn)金和銀行存款各項業(yè)務(wù)時，要嚴格按照財經(jīng)法規(guī)進行，違反規(guī)定的業(yè)務(wù)一律拒絕辦理。隨時檢查和監(jiān)督財經(jīng)紀律的執(zhí)行情況，以保證出納工作的合法性、合理性，保護單位的經(jīng)濟利益不受侵害。
會計師工作內(nèi)容 篇2
1、合理制訂質(zhì)控部門的質(zhì)量把控標準，對本部門工作實行全面監(jiān)管;
2、負責對審計報告的二次復核、能準確地評估和把控審計項目質(zhì)量風險，分析相關(guān)數(shù)據(jù);
3、負責向?qū)徲嫴块T提供專業(yè)技術(shù)支持;
4、必要時進行審計項目現(xiàn)場指導;
5、對部門成員進行有效的指導和培訓;
會計師工作內(nèi)容 篇3
財務(wù)會計主要負責公司的憑證審核，賬簿登記，納稅稅申，會計檔案保管工作。
一、熟悉掌握財務(wù)制度、會計制度和有關(guān)法規(guī)。遵守各項收費制度、費用開支范圍和開支標準，保證專款專用。
二、編制并嚴格執(zhí)行部門預(yù)算，對執(zhí)行中發(fā)現(xiàn)的問題，提出推薦和措施。
三、按照會計制度，審核記賬憑證，做到憑證合法、資料真實、數(shù)據(jù)準確、手續(xù)完備;賬目健全、及時記賬算賬、按時結(jié)賬、如期報賬、定期對賬(包括核對現(xiàn)金實有數(shù))。保證所帶給的會計信息合法、真實、準確、及時、完整。
四、嚴格票據(jù)管理，保管和使用空白發(fā)票，收據(jù)要合規(guī)范。票據(jù)領(lǐng)用要登記，收回要銷號。
五、妥善保管會計憑證、會計賬簿、財務(wù)會計報表和其他會計資料，負責會計檔案的整理和移交。
六、及時清理往來款項，協(xié)助資產(chǎn)管理部門定期做好財產(chǎn)清查和核對工作，做到賬實相符。
七、遵守《會計法》，維護財經(jīng)紀律，執(zhí)行財務(wù)制度，實行會計監(jiān)督。負責對出納會計及其他有關(guān)財務(wù)人員的業(yè)務(wù)指導。
八、對主管部門和審計、財政、稅務(wù)等部門依照法律和有關(guān)規(guī)定進行的監(jiān)督，要如實帶給會計憑證、會計賬簿、財務(wù)會計報表和有關(guān)資料，不得拒絕、隱匿、謊報。
九、會計調(diào)離本崗位時，要將會計憑證、會計賬簿、財務(wù)會計報表、預(yù)算資料、印章、票據(jù)、有關(guān)文件、會計檔案、債權(quán)債務(wù)和未了事項，向接辦人移交情楚，并編制移交清冊，辦妥交接手續(xù)。
十、遵守職業(yè)道德，做到廉潔奉公、堅持原則、實事求是、一絲不茍、熱忱服務(wù)。
會計師工作內(nèi)容 篇4
一、按照國家會計法，在公司財務(wù)主管的指導、監(jiān)督下做好記帳付帳報帳工作。
二、按照財務(wù)制度審核原始憑證和記帳憑證，建立并完善財務(wù)憑證。
三、在財務(wù)經(jīng)理的監(jiān)督下進行財務(wù)核算，計劃、控制工作，編制各種財務(wù)會計報表，組織公司日常會計核算工作，發(fā)現(xiàn)問題及時查實和向有關(guān)領(lǐng)導匯報。
四、認真執(zhí)行會計制度，按時做好記賬、算賬、報賬工作，如實全面地反映公司資金活動狀況，做到手續(xù)完備，資料真實，數(shù)據(jù)準確，帳目清楚，按期結(jié)報。
五、負責公司費用、銷售成本及利潤的核算，計提各類應(yīng)交稅金，辦理納稅工作；
六、定期核對往來賬款，及時清算應(yīng)收應(yīng)付款
七、妥善保管財務(wù)帳簿，會計報表和會計資料，保守財務(wù)秘密。
八、按照規(guī)定，定期（月、季、年）核對賬目、結(jié)賬、編制會計報表，并做到報表數(shù)字真實、計算準確、資料完整、說明清楚。任何人都不得竄改或授意、指使他人竄改會計報表數(shù)字。
九、按公司領(lǐng)導的要求，有計劃地合理使用資金，隨時進行控制，向領(lǐng)導帶給資金執(zhí)行狀況的分析和考核，以利于公司領(lǐng)導采取措施，保證資金有效使用。
十、保管好所有財務(wù)憑證，按照規(guī)定對各種會計資料，定期收集、審查、核對，整理立卷、編制目錄、裝訂成冊并妥善保管，防止丟失損壞。
十一、完成公司領(lǐng)導交付的其他任務(wù)。
會計師工作內(nèi)容 篇5
1、獨立完成各類項目會計年報審計及預(yù)算決算等各項業(yè)務(wù)；
2、獨立完成公司經(jīng)營業(yè)績各項報表，合理分攤項目預(yù)算與成本；
3、獨立或完成各類中小企業(yè)年度審計、專項審計、國高認定、匯算清繳、加計扣除等項目，能獨立完成報告；
4、負責內(nèi)外部溝通與協(xié)調(diào)，并復核部門內(nèi)部相關(guān)業(yè)務(wù)報告；
5、完成領(lǐng)導臨時下達的工作任務(wù)。
會計師工作內(nèi)容 篇6
1、負責具體編制公司財務(wù)預(yù)算，監(jiān)督審核預(yù)算執(zhí)行，提交預(yù)算執(zhí)行分析報告；
2、負責公司日常會計核算，及時提供相關(guān)財務(wù)報告，核對往來帳；
3、審核原始憑證手續(xù)是否完整、單據(jù)是否合規(guī)、金額是否正確；
4、根據(jù)原始憑證及時編制并錄入會計記賬憑證；
5、負責會計憑證復核，確保會計核算符合會計法規(guī)監(jiān)督款項支付是否符合公司規(guī)定的審核程序；
6、負責帳務(wù)處理、核對等其他會計核算工作；
7、負責編制財務(wù)報表。
會計師工作內(nèi)容 篇7
1、配合直屬領(lǐng)導等做好業(yè)務(wù)承接工作，準確理解客戶需求，擬定審計方案；
2、配合公司數(shù)百人的稅務(wù)籌劃組，對客戶進行稅務(wù)相關(guān)政策解讀，推進稅務(wù)咨詢項目；
3、能獨立完成審計、稅審底稿，出具正式報告；
4、撰寫審計報告，督促審計底稿的完整歸檔；
5、負責對審計助理人員進行有效的培訓和管理，提升審計助理的技能，培養(yǎng)團隊精神；
6、擔任客戶的財務(wù)顧問，解決客戶在財稅方面問題，與客戶建立良好的溝通，維護客戶關(guān)系。
會計師工作內(nèi)容 篇8
1、負責編制公司整體資金預(yù)算、年度資金預(yù)算及區(qū)域公司要求上報的其他資金預(yù)算。
2、負責公司成本核算、會計核算和分析工作。
3、負責協(xié)調(diào)與稅務(wù)部門的關(guān)系，對公司稅收進行整體籌劃與管理。
4、負責公司各類財務(wù)工作。
5、領(lǐng)導交辦的其他相關(guān)工作。
會計師工作內(nèi)容 篇9
1、中層管理職位，負責其功能領(lǐng)域內(nèi)主要目標和計劃，制定、參與或協(xié)助上層執(zhí)行相關(guān)的政策和制度；
2、負責團隊的日常管理工作及部門員工的管理、指導、培訓及評估；
3、負責制定各項目工作計劃；
4、組織、協(xié)調(diào)和管理業(yè)務(wù)資源，保證項目按時保質(zhì)完成；
5、負責協(xié)調(diào)、組織解決項目運作中的所有問題；
6、負責項目對口單位的商務(wù)結(jié)算。
會計師工作內(nèi)容 篇10
1、負責組織公司的成本管理工作，進行成本預(yù)測、控制、核算、分析及考核，確保公司利潤指標的完成；
2、負責餐飲各業(yè)態(tài)的財務(wù)管理工作，定期分析各業(yè)態(tài)經(jīng)營數(shù)據(jù)，提供財務(wù)分析報告及合理化建議；
3、負責餐飲各業(yè)態(tài)會計核算和賬務(wù)處理工作，編制、匯總相關(guān)財務(wù)報告；
4、對公司稅收進行合理的.稅務(wù)籌劃，降低企業(yè)運營成本；
5、負責監(jiān)控各部門的日常經(jīng)營及費用管理，對異常情況及時匯報并提出改進、處理方案。
會計師工作內(nèi)容 篇11
1：參與公司的財務(wù)工作規(guī)劃、計劃、總結(jié)報告等討論制定及撰寫；
2：更新完善公司各類財務(wù)制度及流程，嚴格推廣執(zhí)行，過程監(jiān)督管控；
3：根據(jù)會計制度規(guī)定，設(shè)置科目明細賬和使用對應(yīng)的賬簿，認真準確地登錄各類明細賬，要求做到賬目清楚、數(shù)字準確、登記及時、帳證相符，發(fā)現(xiàn)問題及時更正；
4：及時了解、審核公司材料、設(shè)備、產(chǎn)品的進出情況，并建立明細賬和明細核算，了解經(jīng)濟合同履約情況，催促經(jīng)辦人員及時結(jié)算和出入庫手續(xù)，進行應(yīng)收應(yīng)付款項的清算；
5：正確計算收入、費用、成本等財務(wù)數(shù)據(jù)，定期編制及上報各公司財務(wù)周報、月報、季報、年報等相關(guān)財務(wù)報表；
6：及時做好會計憑證、財冊、報表等財會資料的收集、匯編、歸檔等會計檔案管理工作；
7：公司財務(wù)資產(chǎn)定期維護，保障銀行賬戶、電子賬簿、U盾、稅控盤等順暢有效運行；
8：對財政、稅務(wù)、銀行等相關(guān)政府部門以及會計師事務(wù)所等相關(guān)第三方合作伙伴建立并保持良好的合作關(guān)系，保障工作的有序協(xié)調(diào)開展；
9：負責公司固定資產(chǎn)的財務(wù)管理，定期正確計提固定資產(chǎn)折舊，定期組織清產(chǎn)核資工作；
10：各類收付款審核、操作、開票等出納工作；
11：稅務(wù)申報及審核工作，納稅風險控制及納稅綜合平衡；
12：人員工資、獎金、個稅等財務(wù)數(shù)據(jù)核算、發(fā)放；
13：對公司重大經(jīng)營活動提供建議與決策支持參與風險評估與跟蹤控制；
14：對公司相關(guān)人員開展財務(wù)相關(guān)培訓工作；
15：上級交辦的其他工作事項。
會計師工作內(nèi)容 篇12
一、嚴格遵守國家財稅法律、法規(guī)、制度。認真編制并嚴格執(zhí)行財務(wù)、費用、預(yù)算，遵守各項收入制度、費用開支范圍和開支標準，及時、足額上繳各項稅款。
二、按照國家會計制度的規(guī)定設(shè)置會計科目，記賬、算賬、報賬，做到手續(xù)完備、資料真實、數(shù)字準確、賬目清楚、日清月結(jié)、按期報賬。
三、按照銀行制度的規(guī)定，合理使用貸款，加強現(xiàn)金管理，做好結(jié)算工作。
四、按照經(jīng)濟核算原則，定期檢查分析財務(wù)、費用、預(yù)算的執(zhí)行狀況，挖掘增收節(jié)支的潛力，考核資金使用效果和國有資產(chǎn)保值增值計劃的完成狀況，揭露經(jīng)營管理中的問題，及時向領(lǐng)導提出推薦。
五、按財務(wù)制度規(guī)定正確核算利潤分配。
六、按照國家會計制度的規(guī)定，對會計帳目及憑證要按期裝訂成冊，妥善保管會計憑證、賬薄、報表等檔案資料。
七、遵守、宣傳、維護國家財政制度和財經(jīng)紀律，同一切違法亂紀行為作斗爭。
會計師工作內(nèi)容 篇13
1.日常帳務(wù)處理工作，包括記賬、平帳、扎帳、對帳及檢查工作;
2.編制各類會計傳票及日結(jié)、月結(jié)及年終決算報表，編制向監(jiān)管機構(gòu)及總行各部門報送的財務(wù)報表;
3.按時編制各類應(yīng)交稅務(wù)報表，及時繳納各項稅款;
4.收集數(shù)據(jù)，做好定期的數(shù)據(jù)過濾及分析工作;
5.進行成本分析，協(xié)助前線單位計算金融產(chǎn)品的各類資金成本以及操作成本;
6.對分行的內(nèi)部開支情況進行分析;
7.按總行財務(wù)部的規(guī)章制度，檢查各類業(yè)務(wù)優(yōu)惠及通融須按規(guī)定授權(quán)及核簽;
8.負責每天流動比率的上報以及試算，并隨時準備頭寸的調(diào)撥;
9.完成上級安排的其他工作。
會計師工作內(nèi)容 篇14
1.負責編制記賬憑證，以及對現(xiàn)金、報銷往來票據(jù)賬目的檢查與審核;
2.審核、核對和管理公司各類發(fā)票、單據(jù)等;
3.負責核算固定資產(chǎn)折舊，并編制記賬憑證;
4.負責應(yīng)收賬款、應(yīng)付賬款等科目的管理;
5.負責公司票據(jù)領(lǐng)購、保存和銷毀工作，監(jiān)督各部門正確使用各種票據(jù);
6.負責商品購進、收發(fā)、結(jié)存明細核算;
7.協(xié)助上級建立并嚴格執(zhí)行會計核算管理制度和會計業(yè)務(wù)流程;
8.完成公司上級領(lǐng)導交辦的其它任務(wù)。
會計師工作內(nèi)容 篇15
1.會計核算與財務(wù)報告：按公司會計政策，處理日常財務(wù)業(yè)務(wù)、完成核算相關(guān)事宜，出具財務(wù)報表
2.采購、存貨、成本：負責并監(jiān)督門店采購信息與應(yīng)付賬款，核算存貨成本，監(jiān)督盤點，確保期間成本信息準確。
3.稅務(wù)事項的處理：完成增值稅的稅票校驗、銷項與其他增值稅事項的處理，增值稅月度申報;以及其他稅務(wù)事項的處理
4.前廳收銀部分：核實前臺銷售系統(tǒng)數(shù)據(jù)，勾稽并監(jiān)督門店收銀系統(tǒng)(第三方收款平臺)處理、確保流程合理，信息無誤
5.盤點：與庫房協(xié)調(diào)，每期安排各個公司的物料盤點，確保公司當期成本消耗數(shù)據(jù)的準確;每半年需組織固定資產(chǎn)，低值易耗品的盤點工作，將結(jié)果返回運營部門，查找缺失、損耗原因并根據(jù)公司規(guī)定確定責任、并做相應(yīng)處理。月末監(jiān)督廚房完成各個檔口物料的盤點并確保數(shù)據(jù)準確并輸入系統(tǒng)
6.內(nèi)部往來：與其他業(yè)務(wù)主體之間存在的內(nèi)部往來，期末核對往來一致無誤
7.費用核算：對門店發(fā)生的運營費用、管理費用、攤銷費用等，按各種商業(yè)約定與實際發(fā)生，據(jù)實入賬
8.運營重要事項提供財務(wù)支持：參與公司重要事項的分析和決策，為集團的生產(chǎn)經(jīng)營、業(yè)務(wù)發(fā)展及對外投資等事項提供財務(wù)方面的分析和決策依據(jù)。
9.內(nèi)、外聯(lián)絡(luò)：協(xié)調(diào)與工商、銀行、稅務(wù)、財政、審計、統(tǒng)計等外部關(guān)聯(lián)部門的聯(lián)系，提供相應(yīng)數(shù)據(jù)
10.其他事項：其它管理層安排的事項
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