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財務部半年工作小結

一、全年量化指標完成情況

財務部半年工作小結

1、資金上存率**%以上;完成，達到**%。

2、年末貨幣資金余額*****萬元以上，其中公司本級****萬;上半年期末貨幣資金僅僅****萬元，總部約為***萬元，離指標差距很大。

3、總部費用支出控制****萬元以內：上半年實際發生***萬元，由于有大約**萬元左右的職員費用，另外辦公樓租賃費**萬未計算，半年績效考核估計大概有**萬元左右，加上上述費用預計上半年實際發生費用***萬元，在預算控制之內。

4、全年收取司屬單位上交款項*****萬元;已收****萬元，完成年度計劃的**%。

5、新開項目資金策劃率100%;新開項目*個，均做了資金策劃。(**兩個，**一個)。

6、全司利潤總額*****萬元;上半年完成利潤****萬元，完成**%。

7、辦理資金信貸類業務，投訴率為0;完成。上半年未發生投訴。

二、主要經濟指標分析

上半年累計完成產值**億元，占局下達指標的**%，實現利潤***萬元，占局下達指標的**%。從各分公司情況來看，隧道公司完成****萬，占年度指標的**%。**公司年度計劃指標為****萬元，實際完成***萬元，僅完成**%，下半年需要完成****萬元，**項目部計劃完成****萬元，實際虧損***萬元，下半年要完成指標需要****萬元，從目前情況來看，**公司和**經營部要完成年度指標已經不可能。

2、上繳貨幣資金情況

上半年公司累計上交局貨幣資金****萬元(含**公司的***萬元)，完成局下達指標****萬元的**%，各單位假如按照公司本年度新的收款辦法(收款比例+利潤比例)應收款****萬元，實際收款****萬元(含**公司算抵扣局上交的`****萬元)，超收***萬元。其中**公司超收***萬元，**公司超收***萬元，**公司少收***萬元。但從完成年度計劃來看，**公司完成年度計劃的**%，**公司完成年度計劃的**%，而**公司僅僅完成年度計劃的**%，尚差****萬元。

三、上半年所作的主要工作：2015年上半年，我們主要圍繞以下幾個方面展開財務工作。

1、認真做好財務的日常工作。

上半年我們按照公司統一部署，完成年度的結賬、過賬工作，做好日常財務賬務處理工作，季度做好公司財務分析工作以及公司月度財務快報、清欠報表、億元項目分析報告、季報和年度報表工作，每月向公司總經理、總會計師填報《財務部工作月報》等主要指標情況，建立會計檔案室，對公司直管已完工項目進行會計檔案清理，及時將檔案運回公司總部歸檔治理。每月末對公司各部門職工備用金進行催報，在6月底基本完成備用金的清理工作。

2、按照“預算前找標準、使用前看預算、開支前走程序、開支后有分析、分析后有考核”的原則，做好企業費用預算治理，費用預算工作。

財務部及時組織編制公司機關年度費用預算并分解到部門和具體責任人，對各個分公司費用預算進行審核并報公司領導審批，按人頭建立費用預算實際發生臺賬，每季度及時向各個部門反饋費用使用情況并報公司領導。每季度末公司總部及分公司進行預算分析并形成分析報告，作好事中費用控制和小結。截止上半年公司總部治理費用***萬元，加上半年尚未入賬的辦公樓租金**萬元，以及公司上半年績效考核及6月工資估計約**萬元，補助約**萬元共計約***萬元未入賬，上半年總部治理費用約為***萬元，在年度控制目標****萬元的一半之內。

3、積極穩妥組織資源，做好公司資金的調度工作。

一是進一步做好現有銀行賬戶清理及新成立項目經理部賬戶跟進治理工作

二是建立全公司銀行賬戶臺賬，及時掌控各賬戶資金情況。

三是通過每月鐵路項目資金收支計劃預算，嚴格控制鐵路項目資金使用按公司審批意見執行，加強對鐵路項目等游離于局體系外的資金使用情況檢查監督力度，落實資金計劃和公司財務制度的執行情況。

四是每月末對本月資金集中情況進行統計匯報，定期和不定期對所屬單位資金集中情況和銀行外部賬戶進行檢查。

五是合理布局存量資金結構，提高存量資金的綜合效益，減少在途資金占用，盡量用銀行承兌等保理業務方式支付，減少或延遲現金流出。全年累計使用承兌****多萬元，

六是積極與上級對接借款和緩繳上繳款項，全年共計為公司各單位投標履約向局借款*****萬元，有效緩解公司資金壓力，為公司對接市場提供有力的資金保證。

七是積極籌措資金為公司購置設備，為海外市場開拓提供資金保證，上半年公司共計支付各類購置設備款項****多萬元，為剛果項目部提供資金支持***多萬元。

4、加強內部借款回收力度，進一步降低借款融資總量，降低財務費用，合理調劑內部存量資金，進一步完善內部融資治理的制度建設。

5、財務治理制度修訂工作。

一是按經濟業務性質完善經濟合同臺賬，財務往來臺帳、項目治理臺帳、營銷費用臺賬和資金和承兌匯票、保證金類臺賬等四類臺賬。

二是進一步完善財務預警系統。加強對合同額、營業額、利潤、現金流量和應收款項指標財務信息的搜集、分析、評價，對照財務指標的標準值、歷史值、同行值、預算值等，及時發出預警信號。