財務(wù)工作目標(biāo)與職責(zé)
根據(jù)實際工作需要，不斷完善財務(wù)管理制度和財務(wù)專項管理辦法;加強(qiáng)會計電算
化系統(tǒng)管理，確保會計信息的可靠性、安全性;規(guī)范會計核算方式，真實、準(zhǔn)確地提供會計信息;確定財務(wù)分析模式，提高財務(wù)分析水平，為公司經(jīng)營發(fā)展提供決策依據(jù);加強(qiáng)預(yù)算管理，控制、考核預(yù)算實施結(jié)果;對資金使用進(jìn)行規(guī)范化管理，保證資金安全;加強(qiáng)收銀日常運(yùn)作與管理，提高收銀速度與質(zhì)量;加強(qiáng)對外服務(wù)工作，提高員工服務(wù)意識;加強(qiáng)職工隊伍建設(shè)，有計劃、有步驟地對員工進(jìn)行培訓(xùn)，不斷地提高財務(wù)管理水平。
部門主要職責(zé)
一、財務(wù)部主要職責(zé)
1、負(fù)責(zé)制定和完善公司財務(wù)管理制度和財務(wù)專項管理辦法。
2、負(fù)責(zé)組織和實施公司整體財務(wù)預(yù)算的編制和管理工作，并控制、考核預(yù)算實施結(jié)果。
3、負(fù)責(zé)公司會計電算化系統(tǒng)管理。
4、負(fù)責(zé)編制各種財務(wù)報表，出具財務(wù)分析。
5、負(fù)責(zé)公司及各經(jīng)營單位日常會計核算工作。
6、負(fù)責(zé)公司融資工作，及與財務(wù)有關(guān)的對外協(xié)調(diào)工作。
7、負(fù)責(zé)公司收銀日常運(yùn)作與管理。
8、負(fù)責(zé)組織商品、物資、原材料庫的盤點工作，協(xié)助管理部進(jìn)行固定資產(chǎn)盤點，并確認(rèn)盤點結(jié)果。
9、負(fù)責(zé)公司有價證券制作、發(fā)放、回收與銷毀工作。
10、負(fù)責(zé)裝訂、保管會計憑證、帳簿、報表等與財務(wù)有關(guān)的檔案資料。
二、綜合業(yè)務(wù)部主要職責(zé)
1、負(fù)責(zé)物業(yè)管理部及公司各職能部門會計核算及財務(wù)數(shù)據(jù)分析。
2、負(fù)責(zé)核對、確認(rèn)物業(yè)管理部分?jǐn)偨o各部門歸口管理的各項費(fèi)用。
3、負(fù)責(zé)公司固定資產(chǎn)、工程改造項目核算、參與工程驗收并定期組織清查盤點固定資產(chǎn)、原材料物資。
4、負(fù)責(zé)物資采購、資產(chǎn)購置、工程立項的預(yù)算審核。
5、負(fù)責(zé)匯總各經(jīng)營單位會計報表，填制、報送各項涉稅報表,負(fù)責(zé)公司涉稅工作的協(xié)調(diào)，接待政府相關(guān)部門檢查。
6、負(fù)責(zé)匯總各經(jīng)營單位財務(wù)分析,上報集團(tuán)。
7、負(fù)責(zé)整個公司資產(chǎn)管理核算控制工作。
8、負(fù)責(zé)公司年度預(yù)算方案擬定。
9、負(fù)責(zé)提出財務(wù)核算及管理方面存在的問題。
三、結(jié)算業(yè)務(wù)部主要職責(zé)
1、負(fù)責(zé)公司內(nèi)部獨(dú)立核算部門內(nèi)部銀行資金核定、資金往來、每日對帳的結(jié)算業(yè)務(wù)。
2、負(fù)責(zé)公司總收銀部門與各經(jīng)營單位每日銷售核對、現(xiàn)金清點及其他各種付款方式核對入帳工作。
3、負(fù)責(zé)百貨部分發(fā)票檢查清理歸檔工作。
4、負(fù)責(zé)外部出納、內(nèi)部出納收、付款業(yè)務(wù)及記帳工作。
5、負(fù)責(zé)審核、登記每日資金進(jìn)出情況。
6、負(fù)責(zé)營業(yè)零鈔兌換工作及每日銀行收款交接工作。
7、負(fù)責(zé)保管財務(wù)對外結(jié)算的銀行印鑒、支票及有價證券。
8、負(fù)責(zé)提出結(jié)算過程存在的管理問題。
四、百貨業(yè)務(wù)部主要職責(zé)
1、負(fù)責(zé)核算購物中心所屬各經(jīng)營單位及職能部室的會計核算業(yè)務(wù)。
2、負(fù)責(zé)與合作供應(yīng)商日常對帳業(yè)務(wù)。
3、負(fù)責(zé)按照合同核對供應(yīng)商月末結(jié)算單據(jù)。
4、負(fù)責(zé)收取每月供應(yīng)商發(fā)票、提供結(jié)算服務(wù)。
5、負(fù)責(zé)超市商品進(jìn)、銷、存數(shù)量金額的.審核確認(rèn)。
6、負(fù)責(zé)組織超市等自營商品的盤點工作。
7、負(fù)責(zé)百貨部分財務(wù)報表及經(jīng)營活動分析，追蹤各檔企劃案實施結(jié)果。
8、負(fù)責(zé)審核匯總購物中心費(fèi)用預(yù)算。
9、負(fù)責(zé)公司財務(wù)檔案的歸集和整理。
10、負(fù)責(zé)提出財務(wù)核算、管理及服務(wù)方面的問題。
五、酒店業(yè)務(wù)部主要職責(zé)
1、負(fù)責(zé)核算酒店業(yè)務(wù)流轉(zhuǎn)單據(jù)及會計核算處理。
2、負(fù)責(zé)原材料、固定資產(chǎn)、低值易耗品驗收、發(fā)出、保管、控制。
3、負(fù)責(zé)酒店應(yīng)收帳款催收。
4、負(fù)責(zé)酒店財務(wù)預(yù)算的審核、匯總、控制工作。
5、負(fù)責(zé)組織酒店資產(chǎn)物資定期盤點。
6、負(fù)責(zé)酒店財務(wù)報表及經(jīng)營活動分析
7、參與酒店各項收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)制定與修改。
8、負(fù)責(zé)酒店成本核算及控制工作。
9、負(fù)責(zé)酒店收銀工作的業(yè)務(wù)指導(dǎo)。
10、負(fù)責(zé)反饋經(jīng)營過程出現(xiàn)的問題并提出解決問題的辦法。
六、收銀業(yè)務(wù)部主要職責(zé)
1、負(fù)責(zé)百貨及米蘭長廊部分收銀管理工作。
2、負(fù)責(zé)收銀員日常管理工作。
3、負(fù)責(zé)各檔企劃案的收銀工作落實和宣導(dǎo)。
4、負(fù)責(zé)有價證券的制作、保管、銷售。
5、負(fù)責(zé)企劃活動贈券的制作、保管。
6、負(fù)責(zé)維護(hù)銀行設(shè)立的各種POS機(jī)。
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