與財務相關的工作

(一)負責公司的成本核算1.整理各項費用并進行歸集和分配;2.做記賬憑證并登賬;3.月末對費用進行核算;4.統計各項費用的指標考核結果并上報經理。

(二)進行公司的成本分析1.根據成本構成和歷史發生情況以及計劃指標進行比較;2.成本分析報告。

(三)負責公司的固定資產賬1.負責每月提取折舊;2.負責固定資產報廢、清理的賬務登記;3.新購入固定資產的入賬;4.年終匯總。

(四)負責總賬的一部分1.匯總總賬，進行試算平衡;2.與明細賬的核對。

(五)負責應付賬款往來核算1.接收原材料入庫單、銷售發票，核算、審核付款清單和各種應付賬款，審核各項記錄;2.審核各業務部門轉交的發票及單據;3.登賬，記賬。

(六)負責國內銷售應收賬款往來業務核算1.核算各國內銷售客戶應收賬款和記錄，2.憑發票登記，記賬;3.定期與銷售人員核對銷售明細及監督匯款。

(七)負責有關報表的報送工作1.每十天報送給總經理銀行存款余額明細;2.月底向部門經理報送本月銷售明細、應收賬款明細和費用分類、罰息明細給銷售部;3.月底報外銷部外銷回款統計。

(八)現金與支票管理1.保管單據(支票、支票報銷單、支票申請單、收據等)、財務專用章及現金;2.填寫現金支票、轉賬支票及匯款憑證;3.辦理匯款、取現和支票轉賬手續;4.辦理國際收支申報手續;5.每日對庫存現金進行盤點與結算;6.開立還款收據、交款收據及客戶回款收據;7.初步審核現金報銷單據的合法性和真實性，辦理現金報銷手續。

(九)財務檔案的整理、裝訂

(十)完成上級委派的其他任務工作績效標準

會計工作要求：

(一)成本核算方法科學合理;

(二)成本計算準確，能如實反映生產狀態，無差錯;

(三)總賬及固定資產賬登記準確，無差錯;

(四)應收及應付賬款的核算清晰明確，各種單據合法有效;

(五)提供的銷售考核數據準確;

(六)對銷售回款的狀態監督有力，無差錯;

(七)向管理層提供內容翔實、數據準確的分析報告，并能從中及時發現問題;

(八)現金收支相符，差錯率為零;

(九)現金與賬目相符，差錯率為零;

(十)保證現金報銷單據合法、真實，符合公司的各項規章制度;

(十一)安全穩妥地保管現金、單據、財務專用章，不出現遺失;

(十二)認真填寫有關財務單據，做到字跡工整，易于辨認;

(十三)安全穩妥地保管原始憑證并按月裝訂成冊，保證財務檔案完整，尋找方便

憑證輸入，做賬，對賬，帳證核對，帳賬核對，賬實核對，，然后是結賬，報表。

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